SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 32,8421 33,0413 -0,60
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.400,98 2.401,11 -0,01
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Koza Anadolu Metal Hisse Senedi | KOZAA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

G.G.
  • Son Öneri Tarihi 18.10.2021
  • Hedef Fiyat -
  • Getiri Pot -

Anıl Ulaş Köseoğlu

Yatırım Teması


Koza Altın’ın %45’ini elinde bulunduran ATP İnşaat’ın %99’una sahip olan Koza Anadolu Metal, Koza Altın’a yatırım yapmak isteyen yatırımcı için ikincil bir giriş noktası. Koza Altın’ı tam konsolide eden şirketin ana faaliyetlerini baz metaller oluşturuyor. Şirket, piyasada Koza Altın’a göre iskontolu işlem görmekte. Koza grubunun karmaşık yapısı ve hisse performansının Koza Altın’ın performansına bağımlı oluşunu uygulanan iskonto için temel sebepler olarak görüyoruz.


Katalizör


Koza Altın için katalizör sayılabilecek yeni madenlerin keşfi, beklentinin üzerindeki üretim rakamları ve yüksek altın fiyatları Koza Anadolu için de potansiyel katalizörler olarak sayılabilir. Bunun dışında şirketin baz metallerle ilgili operasyonlarındaki gelişmeler de takip edilebilir.


Riskler


Temel risk faktörleri Koza Altın için belirlediklerimizden oluşmakta: beklentimizden düşük gerçekleşebilecek altın fiyatları ve Koza Altın’ın üretiminde yaşanabilecek sıkıntılar.


Önceki Öneri Tarihi 03.06.2021
Önceki Hedef Fiyat 15,37
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 47,18 62,5 15,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 175,4 1.817,2 1.641,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Anadolu Metal
Kuruluş 15.01.1986
Faal Alanı Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ana aktivitesi bakır madenlerinin aranması ve keşfedilmesi olan, baz metaller üzerine yoğunlaşan bir Türk madencilik şirketidir.
Telefon (0312)5871000
Faks (0312)5871100
Adres FATİH SULTAN MEHMET BULVARI UĞUR MUMCU MAH.İSTANBUL YOLU 10 KM NO:310 YENİMAHALLE/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar14.541,515.159,9
Ödenmiş Sermaye388,1388,1
Net Kâr-313,5363,3

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 8.597 mn TL
FAVÖK 2.482 mn TL
Net Kar 363 mn TL
FD/Satışlar 1,3
FD/FAVÖK 4,5
F/K A/D
PD/DD 1,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 3,4
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 14,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 18,8 / 34,7
Piyasa Değeri 22.431,0 mnTL
Net Borç -11.186,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 41,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,03 -7,52 5,86 36,26
USD -0,91 -7,77 4,13 21,54
Göreceli -1,18 -8,28 -0,64 -8,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
KOZAA 57,8
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
KOZAA 18.10.2021 G.G. G.G. 0,00 G.G. 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
KOZAA 57,8
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
KOZAA 8.596,8 363,3 2.482,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
KOZAA 61,7 4,5 1,3 1,5 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KOZAAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KOZAAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.228.662.00014.107.121.00012.167.785.00013.571.650.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.639.915.0001.227.982.0001.140.698.000692.183.000
Finansal Yatırımlar9.559.204.00010.416.354.0009.269.922.00011.389.716.000
Ticari Alacaklar76.422.00095.575.00076.913.00074.805.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar77.836.000176.717.00092.275.000111.378.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.702.072.0001.788.345.0001.419.491.0001.192.686.000
Canlı Varlıklar053.839.00025.642.00024.098.000
Diğer Dönen Varlıklar173.213.000348.309.000142.844.00086.784.000
(Ara Toplam)13.228.662.00014.107.121.00012.167.785.00013.571.650.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.250.529.00017.057.324.0005.824.096.0003.707.455.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar918.675.000899.939.000667.027.000522.351.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.955.021.0002.727.207.000414.980.000266.114.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.003.733.0001.012.990.000109.263.000110.233.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları15.292.00024.629.00017.275.00021.490.000
Maddi Duran Varlıklar7.780.795.0007.536.152.0002.176.763.0001.876.343.000
Şerefiye109.602.000109.602.00011.232.00011.232.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.128.00014.681.0007.160.0008.254.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.381.237.0001.771.223.000455.119.000433.264.000
Diğer Duran Varlıklar3.018.046.0002.960.901.0001.965.277.000458.174.000
TOPLAM VARLIKLAR30.479.191.00031.164.445.00017.991.881.00017.279.105.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.634.853.0002.408.946.0002.018.730.0002.184.136.000
Finansal Borçlar3.934.000450.393.000385.864.000378.254.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar392.570.000377.113.000288.840.000156.398.000
Diğer Borçlar352.315.00070.090.000123.165.000624.963.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.559.0008.405.0002.107.00013.881.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü458.303.000237.075.000274.438.000251.981.000
Borç Karşılıkları1.255.203.0001.090.894.000833.359.000640.799.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler161.969.000174.976.000110.957.000117.860.000
(Ara Toplam)2.634.853.0002.408.946.0002.018.730.0002.184.136.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler983.848.000767.038.000735.193.000727.514.000
Finansal Borçlar8.855.0007.210.0008.170.0009.502.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar177.286.000186.002.000150.332.000141.800.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0394.0000240.000
Uzun vadeli karşılıklar706.686.000547.388.000576.691.000575.972.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü91.021.00026.044.00000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar26.860.490.00027.988.461.00015.237.958.00014.367.455.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.541.530.00015.159.855.0007.727.531.0007.039.570.000
Ödenmiş Sermaye388.080.000388.080.000388.080.000388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-353.102.000-222.829.000-576.767.000-576.767.000
Hisse Senedi İhraç Primleri32.929.00032.929.000283.000283.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.748.495.0002.453.815.000669.579.000356.980.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.633.842.0007.674.871.0005.394.112.0005.721.090.000
Dönem Net Kar/Zararı-313.527.000418.057.0001.915.422.0001.214.553.000
Diğer Özsermaye Kalemleri4.404.813.0004.414.932.000-63.178.000-64.649.000
Azınlık Payları12.318.960.00012.828.606.0007.510.427.0007.327.885.000
TOPLAM KAYNAKLAR30.479.191.00031.164.445.00017.991.881.00017.279.105.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.011.253.0008.596.758.0005.369.574.0003.214.682.000
Satışların Maliyeti (-)-2.093.791.000-5.265.379.000-3.056.304.000-2.066.113.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)917.462.0003.331.379.0002.313.270.0001.148.569.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)917.462.0003.331.379.0002.313.270.0001.148.569.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.140.000-112.632.000-101.763.000-90.552.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-254.753.000-976.909.000-474.937.000-299.095.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-293.754.000-617.050.000-371.133.000-253.737.000
Diğer Faaliyet Gelirleri70.568.000141.630.00085.159.00057.464.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-206.315.000-1.512.444.000-707.616.000-671.727.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)229.068.000253.974.000742.980.000-109.078.000
Net Faaliyet Kar/Zararı364.815.0001.624.788.0001.365.437.000505.185.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.169.785.0007.236.615.0004.222.858.0003.202.491.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-7.873.000
Diğer Gelir ve Giderler0595.00096.000130.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.398.853.0007.491.184.0004.965.934.0003.085.670.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.092.126.000-7.783.983.000-74.447.000-8.847.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.169.785.0007.237.210.0004.222.954.0003.194.748.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)306.727.000-292.799.0004.891.487.0003.076.823.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-730.329.000868.380.000-578.214.000-314.495.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-260.933.000-1.134.561.000-739.550.000-456.789.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-469.396.0002.002.941.000161.336.000142.294.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-423.602.000575.581.0004.313.273.0002.762.328.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-423.602.000575.581.0004.313.273.0002.762.328.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-110.075.000212.254.0002.397.851.0001.547.775.000
Ana Ortaklık Payları-313.527.000363.327.0001.915.422.0001.214.553.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri389.507.000857.314.000216.236.000137.773.000
Kıdem Tazminatı37.013.00010.649.00050.930.0007.238.000
Finansman Giderleri-1.092.126.000-7.783.983.000-74.447.000-8.847.000
Yurtiçi Satışlar3.000.583.0008.556.436.0005.343.326.0003.199.591.000
Yurtdışı Satışlar11.033.00042.745.00026.712.00015.245.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-387.393.000-446.883.000-109.407.000-218.428.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-387.393.000-446.883.000-109.407.000-218.428.000
Net YPP (Hedge Dahil)-387.393.000-446.883.000-109.407.000-218.428.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.224.852.000-1.236.380.000209.172.000185.801.000
Düzeltme Öncesi Kar-423.602.000575.581.0004.313.273.0002.762.327.000
Düzeltmeler:1.960.963.000255.564.000-2.762.274.000-2.337.134.000
Amortisman & İtfa Payları389.507.000857.314.000216.236.000137.773.000
Karşılıklardaki Değişim452.722.000744.829.000558.022.000372.399.000
Diğer Gelir/ Gider-390.239.000-1.346.579.000-3.536.532.000-2.847.306.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.537.361.000831.145.0001.550.999.000425.193.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.818.036.000-710.508.000-466.240.000-15.516.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.355.397.000120.637.0001.084.759.000409.677.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-130.545.000-1.357.017.000-875.587.000-223.876.000
Sabit Sermaye Yatırımları-602.118.000-1.014.260.000-554.581.000-199.416.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.987.297.0005.454.497.0002.579.666.0001.139.191.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.589.415.0004.440.237.0002.025.085.000939.775.000
Serbest Nakit Akım1.635.437.0003.203.857.0002.234.257.0001.125.576.000
Finansal Borçlardaki Değişim-383.336.000349.157.000349.157.000349.157.000
Temettü Ödemeleri0-870.662.000-651.473.0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-671.941.000-1.915.624.000-1.314.662.000-1.306.287.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.055.277.000-2.437.129.000-1.616.978.000-957.130.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış580.160.000766.728.000617.279.000168.446.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0-561.690.00000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim580.160.000205.038.000617.279.000168.446.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.226.393.000860.801.000522.417.000522.417.000
Dönem Sonu Nakit1.626.018.0001.065.839.0001.139.696.000690.863.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAA 57,8 A/D 3,4 1,3 1,5 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAA 57,80 14,98 14,82 -16,27 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KOZAA 0,0
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.