SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.340 9.350 -0,11
VIOP 10.381 10.492 -1,07
USD/TRY 39,4819 39,3488 0,34
BIST BANKS 13.172 13.415 -1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
GOLD 3.384,38 3.385,17 -0,02
BRENT 75,47 72,13 4,42
EUR/USD 1,15 1,16 -0,73

Galata Wind Enerji Hisse Senedi | GWIND

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 16.01.2025
  • Hedef Fiyat 55,53
  • Getiri Pot %151

Alihan Gürleyen

Yatırım Teması


Düşük maliyetli operasyonları, düşük kaldıracı ve dengeli portföyü ile güvenli bir yatırım profili sunmaktadır. Ağırlıklı ortalama 2,6 yıllık* YEKDEM (mevcut kurulu güç için geçerli) süresi öngörülebilirlik sağlamaktadır. Elektrik alım garantili Avrupa yatırımları için gelişmeler katalizör görevi görebilir fakat ayrıntılar hala belirsizliğini koruyor. 2025 FAVÖK'ünün kapasite artışları sayesinde %30 artmasını bekliyoruz (Taşpınar Hibrit ve Mersin RES'in kapasite artışları sayesinde toplam kapasite 362MW’a ulaşacak). Dolar bazlı YEKDEM gelirleri sayesinde ise 2025’te TL’nin geçen seneye göre daha hızlı değer kaybetmesi kur gelirlerini destekleyebilir.


Riskler


Avrupa yatırımlarının gecikmesi, elektrik fiyatların üzerindeki aşağı yönlü baskının sürmesi riskler arasında değerlendirilebilir.


Önceki Öneri Tarihi 18.07.2024
Önceki Hedef Fiyat 48,21
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,1 27,32 5,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,0 237,3 226,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Galata Wind Enerji
Kuruluş 11.04.2006
Faal Alanı Galata Wind yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmaktadır.
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569327
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul

Mali Tablo**

Mali Tablo
Özkaynaklar11.642,011.508,9
Ödenmiş Sermaye540,0540,0
Net Kâr133,8918,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 3.220 mn TL
FAVÖK 2.328 mn TL
Net Kar 1.736 mn TL
FD/Satışlar 4,1
FD/FAVÖK 5,6
F/K 6,9
PD/DD 0,7
Satışlar 3.290 mn TL
FAVÖK 2.379 mn TL
Net Kar 1.221 mn TL
FD/Satışlar 4,0
FD/FAVÖK 5,5
F/K 9,8
PD/DD 0,8
Satışlar 3.426 mn TL
FAVÖK 2.516 mn TL
Net Kar 1.663 mn TL
FD/Satışlar 3,8
FD/FAVÖK 5,2
F/K 7,2
PD/DD 0,9
Satışlar 2.602 mn TL
FAVÖK 2.162 mn TL
Net Kar 918 mn TL
FD/Satışlar 5,0
FD/FAVÖK 6,0
F/K 13,0
PD/DD 1,0

Cari Değerler*

F/K 15,7
FD/FAVÖK 7,7
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 5,3
Yabancı Oranı (%) 9,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 2,4
Piyasa Değeri 11.955,6 mnTL
Net Borç 1.108,9 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%) 30,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,51 -4,65 -7,90 -34,54
USD -1,46 -5,04 -9,56 -41,24
Göreceli -1,40 -1,39 -4,66 -31,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
GWIND 22,14
1.662,9
3.426,3
2.515,8
13.989,2
18.732,1
31.01.2025
31.01.2025
31.01.2025
31.01.2025
31.01.2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
GWIND 16.01.2025 AL 55,53 0,00 AL 55,53 0,00 AL 55,53 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
GWIND 22,14
4,42
3,66
1,43
2,79
0,9779
0,8093
0,3167
0,8093
43
26
19
49
528,1
437,0
171,0
437,0
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
GWIND 3.219,7 1.735,9 2.328,0 Tahmin
GWIND 3.290,0 1.220,7 2.378,8 Tahmin
GWIND 3.426,3 1.662,9 2.515,8 Tahmin
GWIND 2.602,3 918,4 2.162,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
GWIND 6,9 5,6 4,1 0,7 Tahmin
GWIND 9,8 5,5 4,0 0,8 Tahmin
GWIND 7,2 5,2 3,8 0,9 Tahmin
GWIND 13,0 6,0 5,0 1,0 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GWINDAçıklanmadı1,430,316731,6726,92 171.000.000 19
GWIND27.08.20242,790,809380,9372,83 437.000.000 49
GWIND26.12.20231,090,231523,1520,83 125.000.000 9
GWIND05.05.20233,490,514251,4246,28 275.000.000 19
GWIND26.05.20223,920,280528,0525,24 150.000.000 88
GWIND27.08.20242,790,809380,9372,83437.000.00049
GWIND26.12.20231,090,231523,1520,83125.000.0009
GWIND05.05.20233,490,514251,4246,28275.000.00019
GWIND26.05.20223,920,280528,0525,24150.000.00088
GWINDAçıklanmadı1,430,316731,6726,92171.000.00019

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.114.164.6171.780.197.508305.974.951560.858.196
Nakit ve Nakit Benzerleri686.647.0461.451.073.142105.734.403320.047.917
Finansal Yatırımlar181.131.8440014.616.059
Ticari Alacaklar222.967.853242.108.263143.703.160205.821.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar55.85861.47943.16547.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.804.3947.804.3936.672.4936.126.075
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.557.62279.150.23149.821.73014.199.298
(Ara Toplam)1.114.164.6171.780.197.508305.974.951560.858.196
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.789.897.20114.519.565.42112.023.378.55810.992.602.096
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar588.411641.063582.452582.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.148.8891.148.889663.728609.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları171.617.947165.177.418173.434.137162.548.534
Maddi Duran Varlıklar9.949.762.6969.812.855.2337.770.086.2677.129.528.155
Şerefiye208.264.614208.264.614178.059.199163.477.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.274.135.0114.017.378.5463.425.056.8083.101.357.225
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar184.379.633314.099.659475.495.967434.498.619
TOPLAM VARLIKLAR15.904.061.81816.299.762.92912.329.353.50911.553.460.292
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler322.051.341888.129.122366.782.521713.069.013
Finansal Borçlar169.242.974618.706.341129.424.302129.445.209
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.249.607152.355.371135.412.70375.651.635
Diğer Borçlar32.670.29649.704.05736.951.469455.525.243
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü68.019.48030.064.46050.982.86940.612.367
Borç Karşılıkları15.411.93713.567.82212.126.82510.368.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.457.04723.731.0711.884.3531.465.635
(Ara Toplam)322.051.341888.129.122366.782.521713.069.013
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.940.021.4613.902.751.6502.302.180.8612.110.539.810
Finansal Borçlar1.807.407.4211.903.429.436658.452.645665.486.877
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar13.066.24212.978.57911.009.89610.430.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.119.547.7981.986.343.6341.632.718.3201.434.622.030
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar11.641.989.01611.508.882.1569.660.390.1278.729.851.469
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.641.989.01611.508.882.1569.660.390.1278.729.851.469
Ödenmiş Sermaye540.000.000540.000.000540.000.000540.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri23.412.29423.412.29420.016.71918.377.528
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-856.311-183.717244.544180.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler433.826.922433.826.923370.907.343340.533.338
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.494.229.9175.575.855.1064.767.167.4984.376.778.947
Dönem Net Kar/Zararı133.779.452918.374.809605.479.128416.500.846
Diğer Özsermaye Kalemleri4.017.596.7423.963.257.8023.356.574.8953.037.480.124
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR15.904.061.81816.299.762.92912.329.353.50911.553.460.292
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri556.055.1672.602.324.0091.682.135.668977.417.213
Satışların Maliyeti (-)-276.923.108-1.236.151.926-768.915.370-453.818.499
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)279.132.0591.366.172.083913.220.298523.598.714
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)279.132.0591.366.172.083913.220.298523.598.714
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.369.150-57.097.937-27.096.298-16.516.379
Genel Yönetim Giderleri (-)-41.786.735-192.039.128-108.676.052-59.260.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri145.041.150155.011.44385.863.97347.735.886
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.008.152-33.045.678-18.010.068-9.887.854
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)356.009.1721.239.000.784845.301.853485.669.896
Net Faaliyet Kar/Zararı224.976.1741.117.035.018777.447.948447.821.864
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı356.009.1721.239.000.784845.301.853485.669.896
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-40.802.57185.111.74480.556.794110.107.917
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)315.206.6011.324.112.528925.858.647595.777.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-181.427.149-405.737.719-320.379.519-179.276.967
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-48.222.986-122.041.213-143.467.693-81.243.848
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-133.204.163-283.696.506-176.911.826-98.033.119
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI133.779.452918.374.809605.479.128416.500.846
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)133.779.452918.374.809605.479.128416.500.846
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları133.779.452918.374.809605.479.128416.500.846
Hisse Başına Kazanç0210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0210
Dipnot
Amortisman Giderleri170.223.037683.384.694438.252.117266.368.798
Kıdem Tazminatı0764.4300347.270
Finansman Giderleri-40.802.57185.111.74480.556.794110.107.917
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.196.098.657-2.295.820.041-815.728.113-639.315.859
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.196.098.657-2.295.820.041-815.728.113-639.315.859
Net YPP (Hedge Dahil)-1.196.098.657-2.295.820.041-815.728.113-639.315.859
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit385.597.2181.643.417.775948.218.168409.532.606
Düzeltme Öncesi Kar133.779.452918.374.809605.479.128416.500.846
Düzeltmeler:317.020.103958.095.784445.188.042220.015.541
Amortisman & İtfa Payları170.223.037683.384.694438.252.117266.368.798
Karşılıklardaki Değişim12.202.53210.843.8338.836.8636.241.068
Diğer Gelir/ Gider237.668.048527.227.345441.839.877248.601.530
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)450.799.5551.876.470.5931.050.667.170636.516.387
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-73.622.256-210.852.346-117.951.050-215.027.807
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)377.177.2991.665.618.247932.716.120421.488.580
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit8.419.919-22.200.47215.502.048-11.955.974
Sabit Sermaye Yatırımları-283.273.517-2.206.624.452-1.138.934.400-928.286.982
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-318.949.4881.156.815.794838.182.564828.715.835
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-602.223.005-1.049.808.657-300.751.836-99.571.147
Serbest Nakit Akım-216.625.787593.609.118647.466.332309.961.459
Finansal Borçlardaki Değişim-516.479.0051.443.629.635-142.818.471-68.482.701
Temettü Ödemeleri0-584.914.849-500.082.4100
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-38.796.226-76.900.796-47.099.997-40.851.859
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-555.275.231781.813.990-690.000.878-109.334.560
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-768.471.3291.315.567.4103.584.448225.390.685
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi12.855.70721.018.83112.449.49811.358.461
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-755.615.6221.336.586.24116.033.946236.749.146
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.441.367.815104.781.57589.584.70382.248.514
Dönem Sonu Nakit685.752.1931.441.367.816105.618.649318.997.660

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GWIND 22,1 15,6 7,7 5,2 1,0 3/2025
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GWIND 22,14 9,51 9,35 -15,49 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GWIND 7,2 -43,4 5,2 -27,5 0,9 -67,9
2025 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.