SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 GUBRF | Gübre Fabrikaları

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

SAT
  • Tarihi 12.12.2016
  • Hedef Fiyat 4,56
  • Getiri Pot %-7,9

Mustafa Küçükmeral

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 14.11.2016
Önceki Hedef Fiyat 5,25
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,06 5,24 1,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3 93 90

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 0,2

Şirket Künyesi

Ünvanı Gübre Fabrikaları
Kuruluş 25.12.1952
Faal Alanı Kimyevi gübre üretimi ve satışı.
Telefon (0212)3765050
Faks (0212)2740096
Adres Nida Kule Göztepe İş Merkezi. Merdivenköy Mahallesi. Bora Sokak. No: 1. Kat: 12-30-31 Kadıköy/İstanb

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar951.716.860986.823.815
Ödenmiş Sermaye334.000.000334.000.000
Net Kâr-18.057.47814.688.545

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 2.930.899.065 TL
FAVÖK 367.235.431 TL
Net Kar 89.382.336 TL
FD/Satışlar 0,7
FD/FAVÖK 5,8
F/K 18,5
PD/DD 1,6
Satışlar 2.929.628.735 TL
FAVÖK 111.667.061 TL
Net Kar -40.468.719 TL
FD/Satışlar 0,7
FD/FAVÖK 19,1
F/K -40,9
PD/DD 1,7
Satışlar 3.547.413.884 TL
FAVÖK 305.505.031 TL
Net Kar 107.008.626 TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 7,0
F/K 15,5
PD/DD 1,3
Satışlar 3.897.143.918 TL
FAVÖK 420.145.158 TL
Net Kar 162.267.092 TL
FD/Satışlar 0,5
FD/FAVÖK 5,1
F/K 10,2
PD/DD 1,1

Cari Oranlar

F/K 70,3
FD/FAVÖK 8,9
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 22,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,7 / 9,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,48 1,85 0,81 -0,59
USD 2,76 6,02 -18,42 8,69
Göreceli 0,92 -4,76 -16,65 13,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
GUBRF 4,95
-40,5
2.929,6
111,7
967,6
3.885,0
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-49,7
-13,3
-81,7
-128,8
160,8
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
GUBRF 12.12.2016 SAT SAT 4,56 0,00 SAT 5,25 -0,69
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
GUBRF 4,95
1,94
1,80
1,82
1,95
0,0961
0,0893
0,1000
0,1500
30,0
-73,7
37,4
23,8
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
GUBRF 2.930,9 89,4 367,2 Açıklanan
GUBRF 2.929,6 -40,5 111,7 Tahmin
GUBRF 3.547,4 107,0 305,5 Tahmin
GUBRF 3.897,1 162,3 420,1 Tahmin
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
GUBRF 18,5 5,8 0,7 1,6 Açıklanan
GUBRF -40,9 19,1 0,7 1,7 Tahmin
GUBRF 15,5 7,0 0,6 1,3 Tahmin
GUBRF 10,2 5,1 0,5 1,1 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
GUBRF29.07.20161,820,100037
GUBRF31.07.20151,950,150024
GUBRF30.05.20144,750,200071
GUBRF30.05.20081,220,500029
GUBRF30.05.20073,650,226556
GUBRF30.05.20054,610,107837
GUBRF30.05.20031,280,172620
GUBRF30.05.20012,000,210054
GUBRF30.05.20001,210,20000
GUBRF27.05.19981,170,45000
GUBRF27.05.19974,000,40000
GUBRF27.05.19962,110,10000
GUBRF29.07.20161,820,100037
GUBRF31.07.20151,950,150024
GUBRF30.05.20144,750,200071
GUBRF30.05.20081,220,500029
GUBRF30.05.20073,650,226556
GUBRF30.05.20054,610,107837
GUBRF30.05.20031,280,172620
GUBRF30.05.20012,000,210054
GUBRF30.05.20001,210,20000
GUBRF27.05.19981,170,45000
GUBRF27.05.19974,000,40000
GUBRF27.05.19962,110,10000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.446.422.8351.439.571.6311.713.521.2042.015.222.364
Nakit ve Nakit Benzerleri232.653.319184.323.205414.580.069364.409.394
Finansal Yatırımlar7.618.3097.540.3267.490.8137.720.146
Ticari Alacaklar281.332.734377.941.271399.614.366387.125.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar177.081.313193.286.406222.534.524193.773.614
Stoklar700.699.400628.261.117615.528.273958.089.021
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.037.76048.219.30653.773.159104.104.263
(Ara Toplam)1.446.422.8351.439.571.6311.713.521.2042.015.222.364
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.629.106.2071.575.713.1261.568.964.4011.612.334.138
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar145.854.735150.845.073143.472.233158.434.667
Finansal Yatırımlar39.019.71138.648.31638.412.51239.504.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9.102.5509.451.2947.988.7118.581.263
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.266.00014.266.00014.266.00014.266.000
Maddi Duran Varlıklar1.202.536.5051.147.177.3251.136.263.4811.157.908.601
Maddi Olmayan Duran Varlıklar309.006447.053471.342434.916
Şerefiye165.103.587163.413.515162.340.501168.244.294
Ertelenmiş Vergi Varlığı20.470.95227.866.60343.682.74744.939.625
Diğer Duran Varlıklar32.443.16123.597.94722.066.87420.020.062
TOPLAM VARLIKLAR3.075.529.0423.015.284.7573.282.485.6053.627.556.502
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.611.612.1941.510.381.4131.730.058.2911.717.823.392
Finansal Borçlar634.988.319655.499.231719.720.971956.608.513
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar476.707.045408.064.911446.598.594517.380.539
Diğer Borçlar221.487.699256.964.683379.103.62745.040.111
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü58.336.67972.620.05252.917.63161.851.406
Borç Karşılıkları72.556.91090.306.17093.772.33587.671.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler147.535.54226.926.36637.945.13349.271.311
(Ara Toplam)1.611.612.1941.510.381.4131.730.058.2911.717.823.392
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler286.502.878296.591.529283.475.597304.108.890
Finansal Borçlar90.130.546103.123.418103.167.209119.304.435
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları159.999.692157.467.792146.554.963152.525.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36.372.64036.000.31933.753.42532.279.455
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.177.413.9701.208.311.8151.268.951.7171.605.624.220
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar951.716.860986.823.8151.075.827.1071.049.507.393
Ödenmiş Sermaye334.000.000334.000.000334.000.000334.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-119.751.790-119.650.271-84.261.754-74.870.622
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.378.38041.378.3801.382.65239.708.380
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları466.809.637466.809.637506.080.505416.698.169
Dönem Net Kar/Zararı-18.057.47814.688.54530.268.83685.181.468
Diğer Özsermaye Kalemleri247.338.111249.597.524288.356.868248.789.998
Azınlık Payları225.697.110221.488.000193.124.610556.116.827
TOPLAM KAYNAKLAR3.075.529.0423.015.284.7573.282.485.6053.627.556.502
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.131.497.3401.590.987.830985.811.6352.930.899.065
Satışların Maliyeti (-)-1.824.073.622-1.356.118.268-860.304.879-2.300.797.341
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)307.423.718234.869.562125.506.756630.101.724
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)307.423.718234.869.562125.506.756630.101.724
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-151.612.210-105.028.243-58.565.785-207.955.648
Genel Yönetim Giderleri (-)-93.650.704-68.450.339-19.537.790-109.442.082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri131.047.86098.564.71952.331.502284.605.279
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-118.668.292-58.019.249-45.174.046-289.501.712
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)74.540.372101.936.45054.560.637307.807.561
Net Faaliyet Kar/Zararı62.160.80461.390.98047.403.181312.703.994
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.599.7001.972.605-1.034.038-1.888.847
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.575.914-18.129.064-22.280.280-19.563.886
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000-3.781.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)70.364.75885.779.99131.246.319282.573.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-55.637.999-38.310.3642.432.289-23.290.704
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-26.596.680-16.668.557-1.223.583-59.845.604
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-29.041.319-21.641.8073.655.87236.554.900
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.726.75947.469.62733.678.608259.283.032
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.726.75947.469.62733.678.608259.283.032
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları32.784.23732.781.0823.409.772169.900.696
Ana Ortaklık Payları-18.057.47814.688.54530.268.83689.382.336
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri50.134.10433.824.74316.831.83954.531.437
Kıdem Tazminatı50.322.43138.201.69111.328.73363.630.652
Finansman Giderleri-2.575.914-18.129.064-22.280.280-19.563.886
Yurtiçi Satışlar1.734.360.3731.314.291.990842.222.1722.032.086.131
Yurtdışı Satışlar421.669.892294.103.092155.182.822924.581.798
Net Yabancı Para Pozisyonu-501.766.534-347.414.319-187.729.540-487.778.010
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-501.766.534-347.414.319-187.729.540-487.778.010
Net YPP (Hedge Dahil)-501.766.534-347.414.319-187.729.540-487.778.010
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GUBRF 5,0 A/D 8,9 0,8 1,7 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GUBRF 4,95 22,84 22,85 1,40 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
GUBRF 4,95 A/D 19,1 77,34 1,7 -2,80
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GUBRF A/D 19,1 207,34 1,7 -10,55
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.