	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XU100	9.203	9.102	1,10
VIOP	10.306	10.168	1,34
USD/TRY	39,6739	39,6202	0,14
BIST BANKS	13.048	12.887	1,23

	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
GOLD	3.367,85	3.370,69	-0,08
BRENT	75,91	77,32	-1,85
EUR/USD	1,15	1,15	0,21

Europap Tezol Hisse Senedi | TEZOL

Ana Sayfa Analiz Hisse Senetleri Şirket Kartı

Özet
Tahminler
Sermaye Artırımları
Temettüler
Mali Tablolar
Finansal Oranlar

Değişim

Fark

Toplam İşlem Hacmi

Grafik, seçtiğiniz ürünlere göre TL bazında gösterilmektedir.

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler	Minimum	Maksimum	Değişim
Fiyat Hareketi (TL)	14,9575	21,16	6,2025
Hacim Hareketi (Milyon TL)	30,1	1.069,5	1.039,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%)	XU050 (%)	XU030 (%)
Dahil değil	Dahil değil	Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı	Europap Tezol
Kuruluş	01.02.1969
Faal Alanı	Kağıt üretimi
Telefon	(0232)8531144
Faks	(0850)5821273
Adres	Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmi

Mali Tablo**


Mali Tablo
Özkaynaklar	4.935,6	5.025,3
Ödenmiş Sermaye	500,0	500,0
Net Kâr	-64,1	160,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü

tıklayınız.

Cari Değerler*

F/K	A/D
FD/FAVÖK	18,5
PD/DD	2,1
FD/Satışlar	1,8
Yabancı Oranı (%)	3,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A	3,6 / 2,2
Piyasa Değeri	10.230,0 mnTL
Net Borç	-240,8 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)	25,0

Getiriler

	1 Gün (%)	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	Yıl İçi Getiri
TL	-3,31	22,44	13,67	32,43
USD	-3,45	21,58	11,43	18,16
Göreceli	-4,37	23,89	16,08	41,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan	Pay Oranı(%)

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.
**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Tablodaki “Ödenmiş Sermaye”, ilgili dönemde açıklanan finansal tablolarda yer alan tutardır. Güncel ödenmiş sermaye rakamına “Temel Değerler ve Oranlar”, “Tarihsel Fiyat Bİlgileri” veya “Gelişmiş Hisse Arama” ekranından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Artırımları

Tip

Yıl

Zamanlama

Kod	Bölünme Sonrası Sermaye (TL)	Tarih	Bedelli Oran (%)	Bedelli Nom. Tutar (TL)	Diğer (*)	Bedelsiz IK Oran (%)	Bedelsiz Temettü Oran (%)	Nakit Tem.Brüt (%)	Nakit Temettü (TL)	Hisse Başı Brüt (TL)
Kayıt bulunamadı.

Temettü Gerçekleşen/Planlanan

$Resources:TPYil;

Tip

Kod	Dağ. Tarihi	Temettü Verim	Hisse Başı TL	Nakit Tem. Brüt Oran(%)	Nakit Tem. Net Oran(%)	Toplam Temettü (TL)	Dağıtma Oranı
TEZOL	09.05.2025	0,61	0,1000	10,00	8,50	50.000.000	31
TEZOL	24.07.2024	0,43	0,0795	7,95	7,16	35.000.000	92
TEZOL	30.09.2022	0,33	0,0455	4,55	4,09	4.545.450	2
TEZOL	29.04.2022	2,67	0,4500	45,00	40,50	45.000.000	18
TEZOL	09.05.2025	0,61	0,1000	10,00	8,50	50.000.000	31
TEZOL	24.07.2024	0,43	0,0795	7,95	7,16	35.000.000	92
TEZOL	30.09.2022	0,33	0,0455	4,55	4,09	4.545.450	2
TEZOL	29.04.2022	2,67	0,4500	45,00	40,50	45.000.000	18
Kayıt bulunamadı.

Mali Tablolar


Bilanço
Dönen Varlıklar	2.775.803.000	3.024.317.922	2.892.047.987	2.643.982.971
Nakit ve Nakit Benzerleri	623.087.000	568.164.096	371.298.914	429.983.281
Finansal Yatırımlar	0	225.825.771	107.451.117	289.745.492
Ticari Alacaklar	1.134.991.000	1.152.215.740	1.052.062.882	679.366.525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	94.809.000	81.764.554	55.156.571	49.506.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Stoklar	779.458.000	772.148.219	1.140.865.997	1.051.731.996
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	143.458.000	224.199.542	165.212.506	143.649.597
(Ara Toplam)	2.775.803.000	3.024.317.922	2.892.047.987	2.643.982.971
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0	0	0
Duran Varlıklar	3.372.651.000	3.423.971.814	3.084.326.364	2.718.138.400
Ticari Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	417.000	459.157	117.177	117.177
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Finansal Yatırımlar	169.666.000	157.391.913	227.774.709	156.504.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0	0	0
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0	0	0	0
Stoklar	0	0	0	0
Kullanım Hakkı Varlıkları	35.857.000	67.917.630	31.238.851	30.223.860
Maddi Duran Varlıklar	3.153.211.000	3.177.895.076	2.729.272.588	2.494.403.402
Şerefiye	0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.028.000	7.041.810	7.622.735	6.519.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	0	0
Diğer Duran Varlıklar	7.472.000	13.266.227	88.300.304	30.369.382
TOPLAM VARLIKLAR	6.148.454.000	6.448.289.735	5.976.374.351	5.362.121.371
KAYNAKLAR	0	0	0	0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	768.707.000	1.026.722.032	1.062.664.957	1.092.689.732
Finansal Borçlar	109.875.000	470.380.640	427.508.085	422.582.170
Diğer Finansal Yükümlülükler	86.135.000	32.482	18.012.232	60.553.762
Ticari Borçlar	465.724.000	482.941.668	533.405.063	479.460.646
Diğer Borçlar	881.000	871.598	792.142	35.929.303
Müşteri Söz. Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)	32.813.000	17.879.917	16.553.846	24.661.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16.075.000	0	0	0
Borç Karşılıkları	22.303.000	20.508.627	23.270.764	18.216.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.901.000	34.107.101	43.122.825	51.286.183
(Ara Toplam)	768.707.000	1.026.722.032	1.062.664.957	1.092.689.732
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	0	0	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	444.123.000	396.265.775	387.446.633	296.944.176
Finansal Borçlar	186.292.000	227.315.947	214.858.392	229.304.022
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	0	0	0	0
Diğer Borçlar	0	0	0	0
Müşteri Söz.Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)	0	0	0	0
Uzun vadeli karşılıklar	77.640.000	77.640.136	63.346.932	56.980.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	180.191.000	91.309.692	109.241.309	10.659.464
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
Özkaynaklar	4.935.624.000	5.025.301.928	4.526.262.761	3.972.487.463
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4.935.624.000	5.025.301.928	4.526.262.761	3.972.487.463
Ödenmiş Sermaye	500.000.000	500.000.000	440.000.000	440.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)	0	0	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0	0
Değer Artış Fonları	0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları	0	0	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	299.363.000	299.365.299	255.948.571	234.988.663
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	3.176.387.000	3.016.039.429	2.638.151.784	2.419.295.874
Dönem Net Kar/Zararı	-64.084.000	160.370.533	321.347.582	112.739.297
Diğer Özsermaye Kalemleri	1.023.958.000	999.212.834	870.814.824	765.463.629
Azınlık Payları	0	0	0	0
TOPLAM KAYNAKLAR	6.148.454.000	6.448.289.735	5.976.374.351	5.362.121.371
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler	0	0	0	0
Satış Gelirleri	1.252.643.000	5.544.394.107	3.511.568.131	2.022.814.286
Satışların Maliyeti (-)	-1.053.935.000	-4.725.147.567	-2.743.220.126	-1.671.006.629
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	198.708.000	819.246.540	768.348.005	351.807.657
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	0	0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)	0	0	0	0
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)	198.708.000	819.246.540	768.348.005	351.807.657
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-51.669.000	-228.776.220	-99.885.698	-62.029.494
Genel Yönetim Giderleri (-)	-45.962.000	-208.262.290	-129.198.234	-80.493.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	62.765.000	243.010.950	182.375.629	103.861.060
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-16.858.000	-185.518.371	-68.456.212	-43.433.586
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
FAALİYET KARI (ZARARI)	146.984.000	439.700.609	653.183.490	269.712.105
Net Faaliyet Kar/Zararı	101.077.000	382.208.030	539.264.073	209.284.631
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28.029.000	25.204.126	56.909.541	34.865.726
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-7.550.000	0	-7.137.571	-3.358.465
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0	0	0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	167.463.000	464.904.735	702.955.460	301.219.366
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	54.646.000	268.305.172	97.686.758	59.518.776
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	-156.213.000	-434.983.886	-321.600.036	-207.438.537
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	20.479.000	25.204.126	49.771.970	31.507.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	65.896.000	298.226.022	479.042.182	153.299.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)	-129.980.000	-137.855.488	-157.694.600	-40.560.308
Dönem Vergi Geliri (Gideri)	-38.710.000	-44.180.840	-49.497.820	-31.524.075
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	-91.270.000	-93.674.648	-108.196.780	-9.036.233
Diğer Vergi Geliri (Gideri)	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-64.084.000	160.370.533	321.347.582	112.739.297
DURDURULAN FAALİYETLER	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)	0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)	-64.084.000	160.370.533	321.347.582	112.739.297
Dönem Kar/Zararının Dağılımı	0	0	0	0
Azınlık Payları	0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	-64.084.000	160.370.533	321.347.582	112.739.297
Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Dipnot
Amortisman Giderleri	54.831.000	187.118.594	112.064.386	71.327.117
Kıdem Tazminatı	4.764.000	19.796.558	0	12.445.460
Finansman Giderleri	-156.213.000	-434.983.886	-321.600.036	-207.438.537
Yurtiçi Satışlar	615.234.000	2.604.138.985	1.415.224.736	1.021.221.555
Yurtdışı Satışlar	698.843.000	3.149.013.596	2.192.277.880	1.079.207.286
Net Yabancı Para Pozisyonu	497.017.000	617.882.931	584.388.621	382.213.399
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu	382.614.000	321.957.847	584.388.621	38.609.976
Net YPP (Hedge Dahil)	497.017.000	617.882.930	584.388.621	382.213.399
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	248.359.000	337.358.557	-219.031.623	-85.557.831
Düzeltme Öncesi Kar	-64.084.000	160.370.533	321.347.582	112.739.297
Düzeltmeler:	343.312.000	541.538.044	391.347.324	273.965.112
Amortisman & İtfa Payları	54.831.000	187.118.594	112.064.386	71.327.117
Karşılıklardaki Değişim	4.616.000	29.043.141	8.701.870	15.434.623
Diğer Gelir/ Gider	77.443.000	294.428.568	115.478.227	126.851.185
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)	279.228.000	701.908.577	712.694.906	386.704.409
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler	-14.152.000	-269.135.615	-872.992.669	-407.347.976
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)	265.076.000	432.772.963	-160.297.763	-20.643.567
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit	-16.717.000	-95.414.406	-58.733.860	-64.914.264
Sabit Sermaye Yatırımları	-21.098.000	-352.840.893	-271.049.775	-201.401.228
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit	204.835.000	69.934.702	71.589.543	-78.171.312
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	183.737.000	-282.906.191	-199.460.232	-279.572.540
Serbest Nakit Akım	432.096.000	54.452.365	-418.491.855	-365.130.371
Finansal Borçlardaki Değişim	-391.036.000	163.476.793	114.389.557	271.049.222
Temettü Ödemeleri	0	-44.588.711	0	0
Sermaye Artırımı	0	0	0	0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit	56.430.000	-221.775.369	-26.744.073	-8.621.612
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit	-334.606.000	-102.887.286	87.645.484	262.427.610
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış	97.490.000	-48.434.921	-330.846.371	-102.702.761
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi	4.867.000	3.130.843	126.318.887	4.013.371
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı	0	0	0	0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim	102.357.000	-45.304.078	-204.527.484	-98.689.390
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış	0	0	0	0
Dönem Başı Nakit Değerler	568.160.000	673.505.903	575.826.398	528.672.671
Dönem Sonu Nakit	623.087.000	568.164.096	371.298.914	429.983.281

**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Mali tablolar içinde son yılsonu rakamları enflasyon düzeltmesi ile açıklanan en son döneme çekilmektedir.
Mali tablolar döviz kuruna çevrilirken; bilanço bilgileri için dönem sonu, gelir tablosu bilgileri için ilgili dönem/yıl ortalama kur bilgileri kullanılmaktadır.

Finansal Oranlar (Gerçekleşen)*

Kod	Kapanış (TL)	F/K	FD/FAVÖK	FD/Satışlar	PD/DD	Son Dönem
TEZOL	20,5	A/D	18,5	1,8	2,1	3/2025

Yabancı Oranlar

Kod	Kapanış (TL)			Değişim (Baz Puan)	Etki* (%)
TEZOL	20,46	1,99	3,06	106,23	1,18

* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.