	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XU100	11.220	11.220	0,00
VIOP	12.772	12.772	0,00
USD/TRY	41,5962	41,5553	0,10
BIST BANKS	16.027	16.027	0,00

	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
GOLD	3.865,49	3.865,70	-0,01
BRENT	65,63	65,33	0,46
EUR/USD	1,17	1,17	0,04

Europap Tezol Hisse Senedi | TEZOL

Ana Sayfa Analiz Hisse Senetleri Şirket Kartı

Özet
Tahminler
Sermaye Artırımları
Temettüler
Mali Tablolar
Finansal Oranlar

Değişim

Fark

Toplam İşlem Hacmi

Grafik, seçtiğiniz ürünlere göre TL bazında gösterilmektedir.

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler	Minimum	Maksimum	Değişim
Fiyat Hareketi (TL)	14,59	19,57	4,98
Hacim Hareketi (Milyon TL)	50,4	729,2	678,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%)	XU050 (%)	XU030 (%)
Dahil değil	Dahil değil	Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı	Europap Tezol
Kuruluş	01.02.1969
Faal Alanı	Kağıt üretimi
Telefon	(0232)8531144
Faks	(0850)5821273
Adres	Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmi

Mali Tablo**


Mali Tablo
Özkaynaklar	5.366,5	4.935,6
Ödenmiş Sermaye	500,0	500,0
Net Kâr	114,7	-64,1

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü

tıklayınız.

Cari Değerler*

F/K	A/D
FD/FAVÖK	12,9
PD/DD	1,4
FD/Satışlar	1,2
Yabancı Oranı (%)	6,73
Ort Hacim (mn$) 3A/12A	3,9 / 3,0
Piyasa Değeri	7.415,0 mnTL
Net Borç	-634,9 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)	24,9

Getiriler

	1 Gün (%)	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	Yıl İçi Getiri
TL	0,00	-3,83	-4,08	-4,01
USD	-0,02	-4,16	-5,19	-18,44
Göreceli	-1,85	-2,57	-3,57	-15,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan	Pay Oranı(%)

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.
**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Tablodaki “Ödenmiş Sermaye”, ilgili dönemde açıklanan finansal tablolarda yer alan tutardır. Güncel ödenmiş sermaye rakamına “Temel Değerler ve Oranlar”, “Tarihsel Fiyat Bİlgileri” veya “Gelişmiş Hisse Arama” ekranından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Artırımları

Tip

Yıl

Zamanlama

Kod	Bölünme Sonrası Sermaye (TL)	Tarih	Bedelli Oran (%)	Bedelli Nom. Tutar (TL)	Diğer (*)	Bedelsiz IK Oran (%)	Bedelsiz Temettü Oran (%)	Nakit Tem.Brüt (%)	Nakit Temettü (TL)	Hisse Başı Brüt (TL)
Kayıt bulunamadı.

Temettü Gerçekleşen/Planlanan

$Resources:TPYil;

Tip

Kod	Dağ. Tarihi	Temettü Verim	Hisse Başı TL	Nakit Tem. Brüt Oran(%)	Nakit Tem. Net Oran(%)	Toplam Temettü (TL)	Dağıtma Oranı
TEZOL	09.05.2025	0,61	0,1000	10,00	8,50	50.000.000	29
TEZOL	24.07.2024	0,43	0,0795	7,95	7,16	35.000.000	92
TEZOL	30.09.2022	0,33	0,0455	4,55	4,09	4.545.450	2
TEZOL	29.04.2022	2,67	0,4500	45,00	40,50	45.000.000	18
TEZOL	09.05.2025	0,61	0,1000	10,00	8,50	50.000.000	29
TEZOL	24.07.2024	0,43	0,0795	7,95	7,16	35.000.000	92
TEZOL	30.09.2022	0,33	0,0455	4,55	4,09	4.545.450	2
TEZOL	29.04.2022	2,67	0,4500	45,00	40,50	45.000.000	18
Kayıt bulunamadı.

Mali Tablolar

Sanayi şirketlerinde en son açıklanmış yıl sonu rakamları enflasyon düzeltmesiyle son finansal döneme çekilmektedir.
Bilanço
Dönen Varlıklar	3.370.038.000	2.775.803.000	3.205.980.277	2.892.047.987
Nakit ve Nakit Benzerleri	997.762.000	623.087.000	602.292.131	371.298.914
Finansal Yatırımlar	0	0	239.390.496	107.451.117
Ticari Alacaklar	1.071.690.000	1.134.991.000	1.221.426.131	1.052.062.882
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	90.203.000	94.809.000	86.675.923	55.156.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Stoklar	1.085.458.000	779.458.000	818.529.012	1.140.865.997
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	124.925.000	143.458.000	237.666.584	165.212.506
(Ara Toplam)	3.370.038.000	2.775.803.000	3.205.980.277	2.892.047.987
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0	0	0
Duran Varlıklar	3.508.042.000	3.372.651.000	3.629.640.265	3.084.326.364
Ticari Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	417.000	417.000	486.737	117.177
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Finansal Yatırımlar	192.832.000	169.666.000	166.846.007	227.774.709
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0	0	0
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0	0	0	0
Stoklar	0	0	0	0
Kullanım Hakkı Varlıkları	39.325.000	35.857.000	71.997.253	31.238.851
Maddi Duran Varlıklar	3.264.885.000	3.153.211.000	3.368.782.383	2.729.272.588
Şerefiye	0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.410.000	6.028.000	7.464.792	7.622.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	0	0
Diğer Duran Varlıklar	5.173.000	7.472.000	14.063.093	88.300.304
TOPLAM VARLIKLAR	6.878.080.000	6.148.454.000	6.835.620.542	5.976.374.351
KAYNAKLAR	0	0	0	0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.079.267.000	768.707.000	1.088.394.366	1.062.664.957
Finansal Borçlar	122.239.000	109.875.000	498.635.095	427.508.085
Diğer Finansal Yükümlülükler	51.673.000	86.135.000	34.433	18.012.232
Ticari Borçlar	817.285.000	465.724.000	511.950.630	533.405.063
Diğer Borçlar	1.192.000	881.000	923.953	792.142
Müşteri Söz. Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)	5.722.000	32.813.000	18.953.913	16.553.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.193.000	16.075.000	0	0
Borç Karşılıkları	23.624.000	22.303.000	21.740.523	23.270.764
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	55.339.000	34.901.000	36.155.819	43.122.825
(Ara Toplam)	1.079.267.000	768.707.000	1.088.394.366	1.062.664.957
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	0	0	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	432.285.000	444.123.000	420.068.356	387.446.633
Finansal Borçlar	188.963.000	186.292.000	240.970.183	214.858.392
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	0	0	0	0
Diğer Borçlar	0	0	0	0
Müşteri Söz.Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)	0	0	0	0
Uzun vadeli karşılıklar	70.542.000	77.640.000	82.303.762	63.346.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	172.780.000	180.191.000	96.794.411	109.241.309
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
Özkaynaklar	5.366.528.000	4.935.624.000	5.327.157.820	4.526.262.761
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.366.528.000	4.935.624.000	5.327.157.820	4.526.262.761
Ödenmiş Sermaye	500.000.000	500.000.000	500.000.000	440.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)	0	0	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0	0
Değer Artış Fonları	0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları	0	0	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	323.902.000	299.363.000	317.347.339	255.948.571
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	3.309.937.000	3.176.387.000	3.197.204.518	2.638.151.784
Dönem Net Kar/Zararı	114.745.000	-64.084.000	170.003.545	321.347.582
Diğer Özsermaye Kalemleri	1.117.944.000	1.023.958.000	1.059.232.767	870.814.824
Azınlık Payları	0	0	0	0
TOPLAM KAYNAKLAR	6.878.080.000	6.148.454.000	6.835.620.542	5.976.374.351
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler	0	0	0	0
Satış Gelirleri	2.664.960.000	1.252.643.000	5.877.430.421	3.511.568.131
Satışların Maliyeti (-)	-2.262.866.000	-1.053.935.000	-5.008.974.023	-2.743.220.126
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	402.094.000	198.708.000	868.456.398	768.348.005
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	0	0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)	0	0	0	0
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)	402.094.000	198.708.000	868.456.398	768.348.005
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-114.916.000	-51.669.000	-242.518.170	-99.885.698
Genel Yönetim Giderleri (-)	-97.573.000	-45.962.000	-220.772.026	-129.198.234
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	84.216.000	62.765.000	257.607.941	182.375.629
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-65.767.000	-16.858.000	-196.661.943	-68.456.212
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
FAALİYET KARI (ZARARI)	208.054.000	146.984.000	466.112.200	653.183.490
Net Faaliyet Kar/Zararı	189.605.000	101.077.000	405.166.202	539.264.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	84.056.000	28.029.000	26.718.068	56.909.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-10.645.000	-7.550.000	0	-7.137.571
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0	0	0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	281.465.000	167.463.000	492.830.268	702.955.460
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	170.753.000	54.646.000	284.421.517	97.686.758
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	-203.842.000	-156.213.000	-461.112.157	-321.600.036
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	73.411.000	20.479.000	26.718.068	49.771.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	248.376.000	65.896.000	316.139.628	479.042.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)	-133.631.000	-129.980.000	-146.136.084	-157.694.600
Dönem Vergi Geliri (Gideri)	-56.693.000	-38.710.000	-46.834.660	-49.497.820
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	-76.938.000	-91.270.000	-99.301.424	-108.196.780
Diğer Vergi Geliri (Gideri)	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	114.745.000	-64.084.000	170.003.545	321.347.582
DURDURULAN FAALİYETLER	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)	0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)	114.745.000	-64.084.000	170.003.545	321.347.582
Dönem Kar/Zararının Dağılımı	0	0	0	0
Azınlık Payları	0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	114.745.000	-64.084.000	170.003.545	321.347.582
Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Dipnot
Amortisman Giderleri	110.060.000	54.831.000	198.358.287	112.064.386
Kıdem Tazminatı	0	4.764.000	20.985.683	0
Finansman Giderleri	-203.842.000	-156.213.000	-461.112.157	-321.600.036
Yurtiçi Satışlar	1.323.850.000	615.234.000	2.760.562.361	1.415.224.736
Yurtdışı Satışlar	1.440.974.000	698.843.000	3.338.166.073	2.192.277.880
Net Yabancı Para Pozisyonu	685.139.000	497.017.000	654.997.438	584.388.621
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu	581.864.000	382.614.000	341.296.958	584.388.621
Net YPP (Hedge Dahil)	685.139.000	497.017.000	654.997.437	584.388.621
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	639.555.000	248.359.000	357.622.746	-219.031.623
Düzeltme Öncesi Kar	114.745.000	-64.084.000	170.003.545	321.347.582
Düzeltmeler:	363.473.000	343.312.000	574.066.726	391.347.324
Amortisman & İtfa Payları	110.060.000	54.831.000	198.358.287	112.064.386
Karşılıklardaki Değişim	7.515.000	4.616.000	30.787.681	8.701.870
Diğer Gelir/ Gider	62.570.000	77.443.000	312.114.072	115.478.227
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)	478.218.000	279.228.000	744.070.271	712.694.906
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler	197.432.000	-14.152.000	-285.301.842	-872.992.669
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)	675.650.000	265.076.000	458.768.429	-160.297.763
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit	-36.095.000	-16.717.000	-101.145.684	-58.733.860
Sabit Sermaye Yatırımları	36.424.000	-21.098.000	-374.035.063	-271.049.775
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit	213.914.000	204.835.000	74.135.485	71.589.543
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	250.338.000	183.737.000	-299.899.579	-199.460.232
Serbest Nakit Akım	889.893.000	432.096.000	57.723.167	-418.491.855
Finansal Borçlardaki Değişim	-372.257.000	-391.036.000	173.296.389	114.389.557
Temettü Ödemeleri	-50.687.000	0	-47.267.030	0
Sermaye Artırımı	0	0	0	0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit	20.127.000	56.430.000	-235.096.797	-26.744.073
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit	-402.817.000	-334.606.000	-109.067.439	87.645.484
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış	390.608.000	97.490.000	-51.344.272	-330.846.371
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi	4.867.000	4.867.000	3.318.904	126.318.887
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı	0	0	0	0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim	395.475.000	102.357.000	-48.025.368	-204.527.484
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış	0	0	0	0
Dönem Başı Nakit Değerler	602.287.000	568.160.000	713.961.527	575.826.398
Dönem Sonu Nakit	997.762.000	623.087.000	602.292.131	371.298.914

**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Mali tablolar içinde son yılsonu rakamları enflasyon düzeltmesi ile açıklanan en son döneme çekilmektedir.
Mali tablolar döviz kuruna çevrilirken; bilanço bilgileri için dönem sonu, gelir tablosu bilgileri için ilgili dönem/yıl ortalama kur bilgileri kullanılmaktadır.

Finansal Oranlar (Gerçekleşen)*

Kod	Kapanış (TL)	F/K	FD/FAVÖK	FD/Satışlar	PD/DD	Son Dönem
TEZOL	14,8	A/D	12,9	1,2	1,4	6/2025

Yabancı Oranlar

Kod	Kapanış (TL)			Değişim (Baz Puan)	Etki* (%)
TEZOL	14,83	6,87	6,73	-13,76	-0,16

* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.