Bilanço |
Özkaynaklar | 176.743.000 | 175.812.000 | 174.248.000 | 170.206.000 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 176.743.000 | 175.812.000 | 174.248.000 | 170.206.000 |
13.1 Ödenmiş Sermaye | 90.000.000 | 90.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Gelir Tablosu |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 6.903.000 | 5.963.000 | 3.762.000 | 18.290.000 |
I. NAKİT DEĞERLER | 0 | 0 | 20.425.000 | 10.777.000 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z''A YANSITILAN FV (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerç.Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Olarak Sınıf.FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. BANKALAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI | 916.562.000 | 869.674.000 | 1.015.092.000 | 933.785.000 |
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları | 901.427.000 | 854.817.000 | 1.001.693.000 | 919.008.000 |
6.1.1 Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Diğer Faktoring Alacakları | 15.135.000 | 14.857.000 | 13.399.000 | 14.777.000 |
6.2.1 Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.2 Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Tüketici Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Kredi Kartları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Taksitli Ticari Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Kiralama İşlemlerindan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 28.535.000 | 29.056.000 | 29.075.000 | 30.640.000 |
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Takipteki Finansman Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. İŞTİRAKLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 59.889.000 | 60.007.000 | 59.560.000 | 60.224.000 |
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 600.000 | 433.000 | 493.000 | 384.000 |
14.1 Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 5.404.000 | 5.055.000 | 4.904.000 | 5.075.000 |
XVI. SATIŞ AMAÇ. TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 6.730.000 | 6.800.000 | 7.210.000 | 6.892.000 |
16.1 Satış Amaçlı | 6.730.000 | 6.800.000 | 7.210.000 | 6.892.000 |
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. DİĞER AKTİFLER | 115.078.000 | 115.191.000 | 115.298.000 | 116.573.000 |
AKTİF TOPLAMI | 1.111.729.000 | 1.073.431.000 | 1.222.984.000 | 1.135.109.000 |
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALINAN KREDİLER | 778.199.000 | 740.531.000 | 866.005.000 | 804.108.000 |
III. FAKTORİNG BORÇLARI | 1.889.000 | 1.874.000 | 1.811.000 | 1.799.000 |
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 49.399.000 | 52.398.000 | 31.923.000 | 47.885.000 |
3.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 93.887.000 | 90.925.000 | 138.018.000 | 98.781.000 |
4.1 Bonolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 8.520.000 | 8.353.000 | 7.349.000 | 7.155.000 |
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 8.520.000 | 8.353.000 | 7.349.000 | 7.155.000 |
9.3 Diğer Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 | 533.000 | 714.000 | 1.706.000 |
XI. SATIŞ AMAÇ. ELDE TUT.VE DUR. FAAL.İLİŞ.DUV.BORÇ (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.4 Maddi ve Maddi Olm.DUV Yeni.Değ.Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Bir.Kontrol Edilen Ort. Bdsiz HS | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.7 Satış Amaç.Elde Tut.Dur.Faal.İliş.DUV Bir.Değ.Fark. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Kâr Yedekleri | 42.143.000 | 42.143.000 | 64.063.000 | 68.853.000 |
13.3.1 Yasal Yedekler | 13.565.000 | 13.565.000 | 12.411.000 | 12.303.000 |
13.3.2 Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3.3 Olağanüstü Yedekler | 28.578.000 | 28.578.000 | 51.652.000 | 56.550.000 |
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.4 Kâr veya Zarar | 6.903.000 | 5.963.000 | 26.842.000 | 18.290.000 |
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | 0 | 0 | 23.080.000 | 0 |
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 6.903.000 | 5.963.000 | 3.762.000 | 18.290.000 |
13.5 Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASİF TOPLAMI | 1.111.729.000 | 1.073.431.000 | 1.222.984.000 | 1.135.109.000 |
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 109.433.000 | 76.848.000 | 42.096.000 | 204.778.000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 109.433.000 | 76.848.000 | 42.096.000 | 204.778.000 |
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 103.464.000 | 72.712.000 | 39.916.000 | 195.857.000 |
1.1.1 İskontolu | 103.072.000 | 72.502.000 | 39.829.000 | 194.483.000 |
1.1.2 Diğer | 392.000 | 210.000 | 87.000 | 1.374.000 |
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 5.969.000 | 4.136.000 | 2.180.000 | 8.921.000 |
1.2.1 İskontolu | 5.869.000 | 4.069.000 | 2.143.000 | 7.837.000 |
1.2.2 Diğer | 100.000 | 67.000 | 37.000 | 1.084.000 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -37.540.000 | -25.287.000 | -13.283.000 | -50.011.000 |
2.1 Personel Giderleri | -24.642.000 | -16.053.000 | -8.092.000 | -31.894.000 |
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -536.000 | -793.000 | -525.000 | -986.000 |
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Genel İşletme Giderleri | -11.294.000 | -7.692.000 | -4.296.000 | -15.953.000 |
2.5 Diğer | -1.068.000 | -749.000 | -370.000 | -1.178.000 |
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 30.552.000 | 20.970.000 | 14.890.000 | 57.794.000 |
3.1 Bankalardan Alınan Faizler | 43.000 | 28.000 | 11.000 | 229.000 |
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 977.000 | 630.000 | 155.000 | 1.795.000 |
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 Gerçeğe Uyg.Değ. Farkı K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı | 298.000 | 474.000 | 3.969.000 | 12.679.000 |
3.7 Diğer | 29.234.000 | 19.838.000 | 10.755.000 | 43.091.000 |
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -90.908.000 | -61.809.000 | -33.540.000 | -162.192.000 |
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -70.835.000 | -47.658.000 | -25.357.000 | -136.852.000 |
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Finansal Kiralama Giderleri | -4.830.000 | -3.169.000 | -1.689.000 | -9.626.000 |
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -13.076.000 | -9.563.000 | -5.742.000 | -12.658.000 |
4.5 Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar | -2.167.000 | -1.419.000 | -752.000 | -3.056.000 |
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | -214.000 | -178.000 | -102.000 | -4.526.000 |
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -3.250.000 | -3.147.000 | -5.464.000 | -20.601.000 |
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 Gerç.Uyg.Değ. Fark. K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV Değ.Düş.Gid. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.2 Sat.Amaç.Elde Tut Durd.Faal.İliş.DUV Değ.Düş.Gid. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortak. ve İş Ort.Değ.düş.Gid. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı | -109.000 | -405.000 | -4.014.000 | -12.408.000 |
6.5 Diğer | -3.141.000 | -2.742.000 | -1.450.000 | -8.193.000 |
VII. NET FAALİYET K/Z (I+…+VI) | 8.073.000 | 7.397.000 | 4.597.000 | 25.242.000 |
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) | 8.073.000 | 7.397.000 | 4.597.000 | 25.242.000 |
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | -1.170.000 | -1.434.000 | -835.000 | -6.952.000 |
11.1 Cari Vergi Karşılığı | -965.000 | -1.384.000 | -766.000 | -6.378.000 |
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 | 0 | -69.000 | 0 |
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | -205.000 | -50.000 | 0 | -574.000 |
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) | 6.903.000 | 5.963.000 | 3.762.000 | 18.290.000 |
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kâr / Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |