Bilanço |
Dönen Varlıklar | 3.785.529.756 | 3.350.821.946 | 4.675.842.082 | 2.668.343.003 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 116.917.298 | 37.246.933 | 58.496.314 | 78.667.888 |
Finansal Yatırımlar | 15.445.944 | 15.369.647 | 9.717.126 | 11.315.660 |
Ticari Alacaklar | 1.168.873.000 | 1.463.752.340 | 2.805.767.936 | 1.246.013.042 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 965.148.371 | 478.174.308 | 430.524.189 | 463.966.440 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 743.561.323 | 767.676.983 | 779.167.443 | 581.713.445 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 775.583.820 | 588.601.735 | 592.169.074 | 286.666.528 |
(Ara Toplam) | 3.785.529.756 | 3.350.821.946 | 4.675.842.082 | 2.668.343.003 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 14.438.102.604 | 11.343.156.412 | 10.250.612.147 | 10.295.824.368 |
Ticari Alacaklar | 33.007.019 | 122.935.743 | 132.505.829 | 34.086.098 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 4.291.289.994 | 4.718.646.731 | 4.015.519.849 | 4.249.963.369 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 92.155.096 | 84.916.267 | 66.842.259 | 84.916.267 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 369.101.971 | 36.868.078 | 40.145.397 | 49.838.870 |
Maddi Duran Varlıklar | 67.686.693 | 246.057.687 | 229.593.168 | 179.263.797 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.204.341.922 | 3.697.288.021 | 3.497.551.041 | 3.212.163.267 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 5.380.519.909 | 2.436.443.885 | 2.268.454.604 | 2.485.592.699 |
TOPLAM VARLIKLAR | 18.223.632.360 | 14.693.978.358 | 14.926.454.229 | 12.964.167.371 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.307.277.414 | 8.328.322.862 | 9.296.113.895 | 7.504.460.182 |
Finansal Borçlar | 381.253.286 | 554.754.158 | 485.014.728 | 268.444.572 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 3.878.008.438 | 2.668.751.721 | 3.093.173.384 | 2.501.366.773 |
Diğer Borçlar | 316.767.580 | 699.209.321 | 755.013.726 | 925.812.109 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2.431.233.233 | 2.972.287.052 | 3.577.854.668 | 2.256.612.087 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 33.161.041 | 114.108.614 | 69.406.589 |
Borç Karşılıkları | 63.995.864 | 60.141.869 | 57.625.883 | 52.597.159 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.236.019.013 | 1.340.017.700 | 1.213.322.892 | 1.430.220.892 |
(Ara Toplam) | 8.307.277.414 | 8.328.322.862 | 9.296.113.895 | 7.504.460.182 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.160.866.858 | 5.063.139.953 | 4.942.828.269 | 4.849.329.588 |
Finansal Borçlar | 1.003.924.397 | 2.061.877.048 | 2.077.056.261 | 2.439.397.813 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 1.369.978.811 | 1.702.190.498 | 1.427.780.170 | 1.175.398.886 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.205.137.344 | 710.450.999 | 843.839.461 | 543.869.524 |
Uzun vadeli karşılıklar | 37.493.226 | 33.960.927 | 20.222.282 | 20.072.707 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10.615.335 | 8.098.375 | 6.732.430 | 2.172.347 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 533.717.745 | 546.562.106 | 567.197.665 | 668.418.311 |
Özkaynaklar | 5.755.488.088 | 1.302.515.543 | 687.512.065 | 610.377.601 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.755.593.343 | 1.302.620.063 | 687.616.371 | 610.500.307 |
Ödenmiş Sermaye | 5.400.000.000 | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 5.625.375.018 | 5.156.938.424 | 4.761.245.098 | 5.156.938.424 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 467.084.794 | 430.395.050 | 458.691.942 | 496.812.504 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -11.086.592.399 | -10.215.735.038 | -9.493.200.060 | -13.514.576.905 |
Dönem Net Kar/Zararı | 669.158.752 | 710.332.822 | 122.956.060 | 3.232.424.413 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 4.680.567.178 | 4.140.688.805 | 3.757.923.331 | 3.981.234.453 |
Azınlık Payları | -105.255 | -104.520 | -104.306 | -122.706 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 18.223.632.360 | 14.693.978.358 | 14.926.454.229 | 12.964.167.371 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 7.722.200.903 | 4.604.853.479 | 1.887.146.328 | 9.260.579.355 |
Satışların Maliyeti (-) | -7.896.490.691 | -4.590.500.652 | -1.843.606.768 | -8.913.032.414 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -174.289.788 | 14.352.827 | 43.539.560 | 347.546.941 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | -174.289.788 | 14.352.827 | 43.539.560 | 347.546.941 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -492.777.137 | -309.646.993 | -144.581.196 | -531.507.333 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -269.278.256 | -169.827.302 | -62.553.219 | -285.986.605 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 123.757.405 | 82.625.383 | 44.979.890 | 112.859.752 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -484.755.620 | -282.050.123 | -314.750.433 | -1.384.053.206 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | -1.297.343.396 | -664.546.208 | -433.365.398 | -1.741.140.451 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | -936.345.181 | -465.121.468 | -163.594.855 | -469.946.997 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 943.988.997 | 780.980.157 | 281.396.625 | 1.703.468.615 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -124.395.004 | -120.237.028 | -88.127.335 | -236.257.286 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -477.749.403 | -3.803.079 | -240.096.108 | -273.929.122 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.975.294.341 | 1.216.632.647 | 570.096.521 | 1.602.406.259 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -753.285.834 | -430.045.737 | -169.239.934 | 1.968.600.997 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 819.593.993 | 660.743.129 | 193.269.290 | 1.467.211.330 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 744.259.104 | 782.783.831 | 160.760.479 | 3.297.078.135 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -75.072.440 | -72.432.823 | -37.795.434 | -64.602.605 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -65.326.815 | -65.326.815 | -32.165.774 | -69.406.588 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -9.745.625 | -7.106.008 | -5.629.660 | 4.803.983 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 669.186.664 | 710.351.008 | 122.965.045 | 3.232.475.530 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 669.186.664 | 710.351.008 | 122.965.045 | 3.232.475.530 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | 27.912 | 18.186 | 8.985 | 51.117 |
Ana Ortaklık Payları | 669.158.752 | 710.332.822 | 122.956.060 | 3.232.424.413 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 1.573.115.646 | 845.712.051 | 374.905.430 | 1.468.154.114 |
Kıdem Tazminatı | 17.749.945 | 4.487.975 | 13.465.994 | 1.479.683 |
Finansman Giderleri | -753.285.834 | -430.045.737 | -169.239.934 | 1.968.600.997 |
Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -4.497.891.651 | -2.766.049.404 | -2.405.667.839 | -2.238.054.107 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -4.497.891.651 | -2.766.049.404 | -2.405.667.839 | -2.291.774.343 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -4.497.891.651 | -2.766.049.404 | -2.405.667.839 | -2.238.054.107 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -3.285.776.597 | -713.852.033 | -280.920.655 | 3.735.461.937 |
Düzeltme Öncesi Kar | 669.186.664 | 710.351.008 | 122.965.045 | 3.232.475.530 |
Düzeltmeler: | -966.200.525 | -901.013.761 | -66.961.729 | -396.617.851 |
Amortisman & İtfa Payları | 1.573.115.646 | 845.712.051 | 374.905.430 | 1.468.154.114 |
Karşılıklardaki Değişim | 20.936.594 | 17.082.598 | 14.566.612 | 75.691.875 |
Diğer Gelir/ Gider | -1.461.885.562 | -1.167.301.317 | -452.713.226 | -1.936.535.873 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -297.013.861 | -190.662.753 | 56.003.316 | 2.835.857.680 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2.983.035.405 | -450.359.144 | -98.457.690 | 1.107.584.921 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -3.280.049.266 | -641.021.897 | -42.454.374 | 3.943.442.601 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5.727.331 | -72.830.136 | -238.466.281 | -207.980.664 |
Sabit Sermaye Yatırımları | 827.663.731 | 985.423.627 | 328.003.501 | -510.443.026 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 827.663.731 | 985.423.627 | 328.003.501 | -510.443.026 |
Serbest Nakit Akım | -2.458.112.866 | 271.571.594 | 47.082.846 | 3.225.018.911 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -1.048.544.484 | 0 | 0 | -1.603.563.340 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 3.546.808.369 | -308.086.223 | -59.310.746 | -1.770.279.959 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2.498.263.885 | -308.086.223 | -59.310.746 | -3.373.843.299 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 40.151.019 | -36.514.629 | -12.227.900 | -148.824.388 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 40.151.019 | -36.514.629 | -12.227.900 | -148.824.388 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 85.374.063 | 78.667.888 | 72.631.679 | 280.110.699 |
Dönem Sonu Nakit | 116.917.298 | 37.246.933 | 58.496.314 | 78.667.888 |