Bilanço |
Özkaynaklar | 162.139.708 | 160.108.632 | 157.009.021 | 154.154.010 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 162.139.708 | 160.108.632 | 157.009.021 | 154.154.010 |
13.1 Ödenmiş Sermaye | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
Gelir Tablosu |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 7.985.698 | 5.954.622 | 2.855.011 | 23.200.453 |
I. NAKİT DEĞERLER | 0 | 0 | 6.050.157 | 2.949.589 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z''A YANSITILAN FV (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerç.Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Olarak Sınıf.FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. BANKALAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI | 320.846.962 | 306.438.314 | 370.055.008 | 402.115.991 |
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları | 262.643.183 | 248.740.480 | 313.489.657 | 346.847.004 |
6.1.1 Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Diğer Faktoring Alacakları | 58.203.779 | 57.697.834 | 56.565.351 | 55.268.987 |
6.2.1 Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.2 Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Tüketici Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Kredi Kartları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Taksitli Ticari Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KİRALAMA İŞLEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Kiralama İşlemlerindan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 24.130.795 | 21.540.578 | 21.293.382 | 17.257.429 |
7.1 Takipteki Faktoring Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Takipteki Finansman Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. İŞTİRAKLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 2.677.071 | 2.851.174 | 2.724.150 | 2.546.445 |
XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 174.652 | 192.821 | 180.205 | 167.826 |
14.1 Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 2.112.431 | 1.180.996 | 318.759 | 5.592.016 |
XVI. SATIŞ AMAÇ. TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 3.074.201 | 3.074.201 | 3.537.312 | 3.537.312 |
16.1 Satış Amaçlı | 3.074.201 | 3.074.201 | 3.537.312 | 3.537.312 |
16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. DİĞER AKTİFLER | 45.703.191 | 45.545.001 | 45.735.921 | 46.028.976 |
AKTİF TOPLAMI | 424.136.600 | 367.624.933 | 434.666.105 | 466.100.939 |
I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALINAN KREDİLER | 170.570.685 | 141.806.769 | 217.519.582 | 236.857.790 |
III. FAKTORİNG BORÇLARI | 875.089 | 141.655 | 1.070.571 | 447.421 |
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 2.595.116 | 2.714.678 | 2.522.947 | 2.344.816 |
3.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 82.962.433 | 58.651.457 | 52.954.285 | 63.061.304 |
4.1 Bonolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 1.947.976 | 1.685.884 | 1.713.655 | 1.567.293 |
9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 1.947.976 | 1.685.884 | 1.713.655 | 1.567.293 |
9.3 Diğer Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 2.783.950 | 2.216.159 | 1.498.897 | 7.411.606 |
XI. SATIŞ AMAÇ. ELDE TUT.VE DUR. FAAL.İLİŞ.DUV.BORÇ (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.4 Maddi ve Maddi Olm.DUV Yeni.Değ.Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Bir.Kontrol Edilen Ort. Bdsiz HS | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.7 Satış Amaç.Elde Tut.Dur.Faal.İliş.DUV Bir.Değ.Fark. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Kâr Yedekleri | 74.128.901 | 50.928.448 | 50.928.448 | 50.928.448 |
13.3.1 Yasal Yedekler | 27.983.275 | 27.983.275 | 27.983.275 | 27.983.275 |
13.3.2 Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3.3 Olağanüstü Yedekler | 45.741.320 | 22.540.867 | 22.540.867 | 22.540.867 |
13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 404.306 | 404.306 | 404.306 | 404.306 |
13.4 Kâr veya Zarar | 8.045.671 | 29.215.048 | 26.115.437 | 23.260.426 |
13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | 59.973 | 23.260.426 | 23.260.426 | 59.973 |
13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 7.985.698 | 5.954.622 | 2.855.011 | 23.200.453 |
13.5 Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASİF TOPLAMI | 424.136.600 | 367.624.933 | 434.666.105 | 466.100.939 |
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 45.546.185 | 32.800.258 | 18.844.416 | 106.361.761 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 45.546.185 | 32.800.258 | 18.844.416 | 106.361.761 |
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 37.922.112 | 27.513.933 | 15.921.565 | 92.101.181 |
1.1.1 İskontolu | 35.454.767 | 26.018.907 | 15.404.610 | 80.565.497 |
1.1.2 Diğer | 2.467.345 | 1.495.026 | 516.955 | 11.535.684 |
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 7.624.073 | 5.286.325 | 2.922.851 | 14.260.580 |
1.2.1 İskontolu | 5.847.240 | 4.093.338 | 2.378.034 | 9.202.691 |
1.2.2 Diğer | 1.776.833 | 1.192.987 | 544.817 | 5.057.889 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -9.228.451 | -6.609.023 | -3.839.592 | -16.690.925 |
2.1 Personel Giderleri | -5.501.481 | -4.120.497 | -2.539.880 | -10.424.854 |
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -270.524 | -149.204 | -78.799 | -266.515 |
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Genel İşletme Giderleri | -3.456.446 | -2.339.322 | -1.220.913 | -5.999.556 |
2.5 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 6.439.672 | 3.487.788 | 1.914.151 | 8.623.119 |
3.1 Bankalardan Alınan Faizler | 287.850 | 172.014 | 136.590 | 717.147 |
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 Gerçeğe Uyg.Değ. Farkı K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı | 5.462.452 | 2.871.303 | 1.498.910 | 6.119.106 |
3.7 Diğer | 689.370 | 444.471 | 278.651 | 1.786.866 |
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -24.210.312 | -17.556.332 | -10.568.363 | -54.665.023 |
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -16.263.683 | -12.121.166 | -7.229.489 | -46.323.127 |
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Finansal Kiralama Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -6.596.688 | -4.501.238 | -2.817.469 | -6.209.977 |
4.5 Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar | -1.349.941 | -933.928 | -521.405 | -2.131.919 |
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | -2.809.409 | -1.627.799 | -1.209.638 | -8.366.472 |
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -5.386.276 | -2.815.108 | -1.461.764 | -5.446.148 |
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 Gerç.Uyg.Değ. Fark. K/Z Yans.Olarak Sınıf.FV Değ.Düş.Gid. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.2 Sat.Amaç.Elde Tut Durd.Faal.İliş.DUV Değ.Düş.Gid. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortak. ve İş Ort.Değ.düş.Gid. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı | -5.386.276 | -2.815.108 | -1.461.764 | -5.446.148 |
6.5 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. NET FAALİYET K/Z (I+…+VI) | 10.351.409 | 7.679.784 | 3.679.210 | 29.816.312 |
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) | 10.351.409 | 7.679.784 | 3.679.210 | 29.816.312 |
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | -2.365.711 | -1.725.162 | -824.199 | -6.615.859 |
11.1 Cari Vergi Karşılığı | -2.437.901 | -1.758.242 | -864.840 | -6.704.977 |
11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 72.190 | 33.080 | 40.641 | 89.118 |
11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) | 7.985.698 | 5.954.622 | 2.855.011 | 23.200.453 |
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII. ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kâr / Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |