SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 7.914 7.979 -0,82
VIOP 8.495 8.615 -1,39
USD/TRY 28,9846 28,9180 0,23
BIST BANKA 8.624 8.749 -1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.759 16.629 0,78
ALTIN 2.002,87 2.029,32 -1,30
BRENT 75,65 74,05 2,16

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş Hisse Senedi | BIMAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 24.10.2023
  • Hedef Fiyat 411,00
  • Getiri Pot %28

Mizgin Akın

Güçlü yeni mağaza açılışları ve özellikle Mart ayının ortasından itibaren COVID-19 salgını sebebiyle sepet büyüklüklerinin artması, Türkiye’nin en büyük gıda perakende zinciri Bim’in büyümesini oldukça olumlu etkiledi. COVID-19 etkisinin hissedilmeye başladığı Mart ayını da içinde bulunduran 1Ç20’de satışlarını %40 artıran Şirket, hızlı mağaza açılışlarının yanısıra hem güçlü sepet büyümesi ve hem de görece yüksek müşteri trafiği ile en yakın benzerinden 7,6 puan daha yüksek benzer mağaza büyümesi gösterdi. Salgının tüketim davranışlarını etkilemesi ile beklenenden çok daha güçlü büyüme gösteren şirket, mevcut belirsizlikler nedeniyle 2020 beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak hızlı yeni mağaza açılışları, oldukça güçlü sepet büyümesi ve görece güçlü kalan müşteri trafiği sayesinde Şirket’in öngörülerini aşacağını ve ikinci çeyrek sonuçları ile birlikte büyüme öngörülerinde yukarı yönlü revizyon yapacağını düşünüyoruz. Operasyonel karlılığın da Şirket’in 2020 yılı öngörülerinin üst bandına yakınsayacağını düşünüyoruz.


Katalizör


Yılın geri kalanında da güçlü büyüme ve artan karlılık trendinin devam etmesi ve 2Ç20 finansalları sonrası Şirket’in öngörülerinde yukarı yönlü revizyon en önemli katalizörler olarak öne çıkıyor.


Riskler


Sektörde artan rekabet en önemli risk faktörü olarak öne çıkıyor.


"

Önceki Öneri Tarihi 18.08.2023
Önceki Hedef Fiyat 320,00
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 268 323,5 55,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 612,2 4.503,9 3.891,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
6,1 7,5 8,6

Şirket Künyesi

Ünvanı Bim Birleşik Mağazalar A.Ş
Kuruluş 31.05.1995
Faal Alanı Her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti ve ayrıca alışveriş merkezleri işletmeciliği.
Telefon (0216)5640303
Faks (0216)5640347
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:73 34887 Sancaktepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 661.259 mn TL
FAVÖK 52.456 mn TL
Net Kar 28.749 mn TL
FD/Satışlar 0,3
FD/FAVÖK 3,9
F/K 6,8
PD/DD 3,8
Satışlar 465.234 mn TL
FAVÖK 35.262 mn TL
Net Kar 17.736 mn TL
FD/Satışlar 0,4
FD/FAVÖK 5,8
F/K 11,0
PD/DD 5,1
Satışlar 271.925 mn TL
FAVÖK 19.929 mn TL
Net Kar 10.056 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 10,2
F/K 19,4
PD/DD 6,6
Satışlar 147.716 mn TL
FAVÖK 11.867 mn TL
Net Kar 8.157 mn TL
FD/Satışlar 1,4
FD/FAVÖK 17,2
F/K 24,0
PD/DD 7,8

Cari Değerler

F/K 17,1
FD/FAVÖK 11,4
PD/DD 6,6
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 50,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 57,4 / 57,1
Piyasa Değeri 195.366,6 mnTL
Net Borç 8.850,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 13,8
Halka Açıklık Oranı (%) 67,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,54 5,32 4,98 137,89
USD -0,61 5,17 3,46 53,91
Göreceli 0,28 6,82 4,28 65,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIMAS 321,75
10.056,4
271.925,4
19.928,9
29.547,6
108.885,9
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
327,2
5.003,1
548,1
327,2
1.758,2
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIMAS 24.10.2023 AL AL 411,00 0,00 AL 320,00 91,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIMAS 321,75
8,17
4,63
2,14
2,92
26,2890
14,9058
5,0000
3,0000
90
90
37
112
15.962,7
9.050,8
3.036,0
3.278,9
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIMAS 661.259,3 28.749,3 52.456,0 Tahmin
BIMAS 465.234,1 17.736,3 35.261,6 Tahmin
BIMAS 271.925,4 10.056,4 19.928,9 Tahmin
BIMAS 147.715,6 8.156,9 11.867,0 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIMAS 6,8 3,9 0,3 3,8 Tahmin
BIMAS 11,0 5,8 0,4 5,1 Tahmin
BIMAS 19,4 10,2 0,8 6,6 Tahmin
BIMAS 24,0 17,2 1,4 7,8 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIMAS20.12.20230,933,0000300,00270,00 1.821.600.000 22
BIMAS14.06.20231,212,0000200,00180,00 1.214.400.000 15
BIMAS14.12.20221,131,5000150,00135,00 1.639.440.000 56
BIMAS15.06.20221,791,5000150,00135,00 1.639.440.000 56
BIMAS17.11.20213,012,0000200,00170,00 1.214.400.000 47
BIMAS20.05.20213,052,0000200,00170,00 1.214.400.000 47
BIMAS08.01.20212,602,0000200,00170,00 1.214.400.000 47
BIMAS13.05.20200,970,500050,0042,50 303.600.000 25
BIMAS11.12.20190,900,400040,0034,00 242.880.000 19
BIMAS18.11.20191,300,600060,0051,00 364.320.000 29
BIMAS12.06.20191,531,2000120,00102,00 364.320.000 29
BIMAS07.11.20181,010,800080,0068,00 242.880.000 28
BIMAS06.06.20181,651,1000110,0093,50 333.960.000 39
BIMAS08.11.20170,740,600060,0051,00 182.160.000 27
BIMAS07.06.20171,400,900090,0076,50 273.240.000 41
BIMAS07.11.20161,050,500050,0042,50 151.800.000 26
BIMAS06.06.20161,030,600060,0051,00 182.160.000 31
BIMAS21.10.20150,670,400040,0034,00 121.440.000 31
BIMAS20.05.20150,990,500050,0042,50 151.800.000 38
BIMAS15.10.20140,630,300030,0025,50 91.080.000 22
BIMAS21.05.20141,070,500050,0042,50 151.800.000 37
BIMAS24.05.20131,571,4500145,00123,25 220.110.000 66
BIMAS25.05.20121,771,3000130,00110,50 197.340.000 66
BIMAS17.05.20112,311,2000120,00102,00 182.160.000 74
BIMAS18.05.20102,081,7500175,00148,75 132.825.000 62
BIMAS22.11.20090,740,450045,0038,25 34.155.000 30
BIMAS27.05.20091,670,800080,0068,00 60.720.000 53
BIMAS28.05.20081,451,9000190,00161,15 48.070.000 44
BIMAS15.05.20072,782,2000220,00187,00 55.660.000 77
BIMAS19.04.20062,381,0000100,0090,00 25.300.000 84
BIMAS14.06.20231,212,0000200,00180,001.214.400.00015
BIMAS14.12.20221,131,5000150,00135,001.639.440.00056
BIMAS15.06.20221,791,5000150,00135,001.639.440.00056
BIMAS17.11.20213,012,0000200,00170,001.214.400.00047
BIMAS20.05.20213,052,0000200,00170,001.214.400.00047
BIMAS08.01.20212,602,0000200,00170,001.214.400.00047
BIMAS13.05.20200,970,500050,0042,50303.600.00025
BIMAS11.12.20190,900,400040,0034,00242.880.00019
BIMAS18.11.20191,300,600060,0051,00364.320.00029
BIMAS12.06.20191,531,2000120,00102,00364.320.00029
BIMAS07.11.20181,010,800080,0068,00242.880.00028
BIMAS06.06.20181,651,1000110,0093,50333.960.00039
BIMAS08.11.20170,740,600060,0051,00182.160.00027
BIMAS07.06.20171,400,900090,0076,50273.240.00041
BIMAS07.11.20161,050,500050,0042,50151.800.00026
BIMAS06.06.20161,030,600060,0051,00182.160.00031
BIMAS21.10.20150,670,400040,0034,00121.440.00031
BIMAS20.05.20150,990,500050,0042,50151.800.00038
BIMAS15.10.20140,630,300030,0025,5091.080.00022
BIMAS21.05.20141,070,500050,0042,50151.800.00037
BIMAS24.05.20131,571,4500145,00123,25220.110.00066
BIMAS25.05.20121,771,3000130,00110,50197.340.00066
BIMAS17.05.20112,311,2000120,00102,00182.160.00074
BIMAS18.05.20102,081,7500175,00148,75132.825.00062
BIMAS22.11.20090,740,450045,0038,2534.155.00030
BIMAS27.05.20091,670,800080,0068,0060.720.00053
BIMAS28.05.20081,451,9000190,00161,1548.070.00044
BIMAS15.05.20072,782,2000220,00187,0055.660.00077
BIMAS19.04.20062,381,0000100,0090,0025.300.00084
BIMAS20.12.20230,933,0000300,00270,001.821.600.00022

Mali Tablolar


Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIMAS 321,8 17,1 11,4 0,9 6,6 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIMAS 321,75 19,4 13,8 10,2 31,3 6,6 120,6
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIMAS 19,4 -10,6 10,2 -23,0 6,6 -16,2
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.