SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 13.694 13.872 -1,30
VIOP 15.494 15.922 -2,76
USD/TRY 46,0465 46,0268 0,04
BIST BANKA 15.694 16.283 -3,76
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 4.328,61 4.475,37 -3,39
BRENT 92,09 94,35 -2,46
EUR/USD 1,15 1,16 -0,74

Aydem Enerji Hisse Senedi | AYDEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 13.04.2026
  • Hedef Fiyat 40,30
  • Getiri Pot %55

Alihan Gürleyen

Yatırım Teması


AYDEM için 12 aylık hedef fiyatımızı 40.3TL (önceki: 40.6TL) olarak güncelliyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz. AYDEM’in i.) hidro kaynaklı elektrik üretimindeki artış ii.) barajlı hidrolar ile fiyat yönetimi iii.) yüksek nakit yaratımı ile düşen borçluluk sebebi ile geçen seneye göre önemli bir toparlama yaşamasını bekliyoruz. p>

Değerleme


AYDEM için yaptığımız %100 İNA bazlı değerlemede uzun vadeli elektrik fiyatını 67USD/MWs (önceki: 73USD/MWs) olarak güncelliyoruz. Makro tahminlerimizi güncelleyip 2027 yıl ortası 55TL dolar tahminimizi kullanarak 40.3TL/hisse hedef fiyata ulaşıyoruz. p>

Riskler


İkinci yarıyılda kötü hidroloji, elektrik fiyatları, kur şoku


Önceki Öneri Tarihi 16.01.2025
Önceki Hedef Fiyat 40,63
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,1 32 7,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 20,8 477,5 456,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Aydem Enerji
Kuruluş 06.07.1995
Faal Alanı Enerji
Telefon (0258)2422776
Faks (0258)2651585
Adres ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 10.180 mn TL
FAVÖK 7.698 mn TL
Net Kar -1.582 mn TL
FD/Satışlar 4,0
FD/FAVÖK 5,2
F/K A/D
PD/DD 0,5
Satışlar 9.577 mn TL
FAVÖK 7.228 mn TL
Net Kar -970 mn TL
FD/Satışlar 4,2
FD/FAVÖK 5,6
F/K A/D
PD/DD 0,4
Satışlar 9.437 mn TL
FAVÖK 7.196 mn TL
Net Kar -1.681 mn TL
FD/Satışlar 4,3
FD/FAVÖK 5,6
F/K A/D
PD/DD 0,4
Satışlar 14.218 mn TL
FAVÖK 6.439 mn TL
Net Kar -3.086 mn TL
FD/Satışlar 2,8
FD/FAVÖK 6,3
F/K A/D
PD/DD 0,5

Cari Değerler*

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,5
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%) 26,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 2,1
Piyasa Değeri 18.273,6 mnTL
Net Borç 22.053,6 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%) 18,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,25 4,77 -12,14 15,00
USD 1,21 4,13 -13,59 7,33
Göreceli 2,56 4,53 -4,29 -5,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
AYDEM 25,92
-1.681,0
9.437,1
7.195,9
44.315,7
83.746,4
13.04.2026
13.04.2026
13.04.2026
13.04.2026
13.04.2026
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.847,3
-1.662,2
-240,7
2.086,5
1.929,6
2026 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
AYDEM 13.04.2026 AL AL 40,30 AL 40,63
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
AYDEM 25,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
AYDEM 10.180,3 -1.581,5 7.698,0 Tahmin
AYDEM 9.577,4 -970,1 7.228,4 Tahmin
AYDEM 9.437,1 -1.681,0 7.195,9 Tahmin
AYDEM 14.217,7 -3.085,6 6.439,4 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
AYDEM -11,6 5,2 4,0 0,5 Tahmin
AYDEM -18,8 5,6 4,2 0,4 Tahmin
AYDEM -10,9 5,6 4,3 0,4 Tahmin
AYDEM -5,9 6,3 2,8 0,5 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AYDEM30.07.20241,680,545854,5849,12 384.757.980 A/D
AYDEM30.07.20241,680,545854,5849,12384.757.980A/D

Mali Tablolar

Sanayi şirketlerinde en son açıklanmış yıl sonu rakamları enflasyon düzeltmesiyle son finansal döneme çekilmektedir.

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AYDEM 25,9 A/D 7,5 3,0 0,4 3/2026
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AYDEM A/D 5,6 -27,2 0,4 -62,2
2026 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.