	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XU100	10.984	10.915	0,63
VIOP	12.310	12.265	0,37
USD/TRY	42,4418	42,4388	0,01
BIST BANKA	15.701	15.516	1,18

	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
ALTIN	4.156,45	4.164,22	-0,19
BRENT	62,53	62,43	0,16
EUR/USD	1,16	1,16	-0,11

Europap Tezol Hisse Senedi | TEZOL

Ana Sayfa Analiz Hisse Senetleri Şirket Kartı

Özet
Tahminler
Sermaye Artırımları
Temettüler
Mali Tablolar
Finansal Oranlar

Değişim

Fark

Toplam İşlem Hacmi

Grafik, seçtiğiniz ürünlere göre TL bazında gösterilmektedir.

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler	Minimum	Maksimum	Değişim
Fiyat Hareketi (TL)	11,9	15,51	3,61
Hacim Hareketi (Milyon TL)	10,7	164,7	154,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%)	XU050 (%)	XU030 (%)
Dahil değil	Dahil değil	Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı	Europap Tezol
Kuruluş	01.02.1969
Faal Alanı	Kağıt üretimi
Telefon	(0232)8531144
Faks	(0850)5821273
Adres	Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmi

Mali Tablo**


Mali Tablo
Özkaynaklar	5.847,7	5.366,5
Ödenmiş Sermaye	500,0	500,0
Net Kâr	221,7	114,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü

tıklayınız.

Cari Değerler*

F/K	A/D
FD/FAVÖK	24,5
PD/DD	1,1
FD/Satışlar	1,0
Yabancı Oranı (%)	6,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A	1,5 / 3,0
Piyasa Değeri	6.160,0 mnTL
Net Borç	-617,9 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)	25,0

Getiriler

	1 Gün (%)	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	Yıl İçi Getiri
TL	2,92	2,16	-5,88	-20,26
USD	2,94	1,97	-7,01	-33,58
Göreceli	2,38	2,06	-5,64	-28,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan	Pay Oranı(%)

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.
**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Tablodaki “Ödenmiş Sermaye”, ilgili dönemde açıklanan finansal tablolarda yer alan tutardır. Güncel ödenmiş sermaye rakamına “Temel Değerler ve Oranlar”, “Tarihsel Fiyat Bİlgileri” veya “Gelişmiş Hisse Arama” ekranından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Artırımları

Tip

Yıl

Zamanlama

Kod	Bölünme Sonrası Sermaye (TL)	Tarih	Bedelli Oran (%)	Bedelli Nom. Tutar (TL)	Diğer (*)	Bedelsiz IK Oran (%)	Bedelsiz Temettü Oran (%)	Nakit Tem.Brüt (%)	Nakit Temettü (TL)	Hisse Başı Brüt (TL)
Kayıt bulunamadı.

Temettü Gerçekleşen/Planlanan

$Resources:TPYil;

Tip

Kod	Dağ. Tarihi	Temettü Verim	Hisse Başı TL	Nakit Tem. Brüt Oran(%)	Nakit Tem. Net Oran(%)	Toplam Temettü (TL)	Dağıtma Oranı
TEZOL	09.05.2025	0,61	0,1000	10,00	8,50	50.000.000	27
TEZOL	24.07.2024	0,43	0,0795	7,95	7,16	35.000.000	92
TEZOL	30.09.2022	0,33	0,0455	4,55	4,09	4.545.450	2
TEZOL	29.04.2022	2,67	0,4500	45,00	40,50	45.000.000	18
TEZOL	09.05.2025	0,61	0,1000	10,00	8,50	50.000.000	27
TEZOL	24.07.2024	0,43	0,0795	7,95	7,16	35.000.000	92
TEZOL	30.09.2022	0,33	0,0455	4,55	4,09	4.545.450	2
TEZOL	29.04.2022	2,67	0,4500	45,00	40,50	45.000.000	18
Kayıt bulunamadı.

Mali Tablolar

Sanayi şirketlerinde en son açıklanmış yıl sonu rakamları enflasyon düzeltmesiyle son finansal döneme çekilmektedir.
Bilanço
Dönen Varlıklar	3.480.581.000	3.370.038.000	2.775.803.000	3.446.569.282
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.365.165.000	997.762.000	623.087.000	647.490.433
Finansal Yatırımlar	0	0	0	257.355.273
Ticari Alacaklar	1.012.174.000	1.071.690.000	1.134.991.000	1.313.086.613
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	78.000	90.203.000	94.809.000	93.180.415
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Stoklar	921.103.000	1.085.458.000	779.458.000	879.954.556
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	182.061.000	124.925.000	143.458.000	255.501.992
(Ara Toplam)	3.480.581.000	3.370.038.000	2.775.803.000	3.446.569.282
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0	0	0
Duran Varlıklar	3.590.675.000	3.508.042.000	3.372.651.000	3.902.022.334
Ticari Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	417.000	417.000	417.000	523.263
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Finansal Yatırımlar	68.148.000	192.832.000	169.666.000	179.366.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0	0	0
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0	0	0	0
Stoklar	0	0	0	0
Kullanım Hakkı Varlıkları	42.276.000	39.325.000	35.857.000	77.400.202
Maddi Duran Varlıklar	3.474.615.000	3.264.885.000	3.153.211.000	3.621.588.680
Şerefiye	0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.762.000	5.410.000	6.028.000	8.024.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	0	0
Diğer Duran Varlıklar	457.000	5.173.000	7.472.000	15.118.441
TOPLAM VARLIKLAR	7.071.256.000	6.878.080.000	6.148.454.000	7.348.591.616
KAYNAKLAR	0	0	0	0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	851.350.000	1.079.267.000	768.707.000	1.170.071.636
Finansal Borçlar	120.592.000	122.239.000	109.875.000	536.054.577
Diğer Finansal Yükümlülükler	465.446.000	51.673.000	86.135.000	37.017
Ticari Borçlar	184.735.000	817.285.000	465.724.000	550.369.360
Diğer Borçlar	3.314.000	1.192.000	881.000	993.289
Müşteri Söz. Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)	12.166.000	5.722.000	32.813.000	20.376.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	0	2.193.000	16.075.000	0
Borç Karşılıkları	23.361.000	23.624.000	22.303.000	23.372.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	41.736.000	55.339.000	34.901.000	38.869.090
(Ara Toplam)	851.350.000	1.079.267.000	768.707.000	1.170.071.636
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	0	0	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	372.176.000	432.285.000	444.123.000	451.591.890
Finansal Borçlar	161.228.000	188.963.000	186.292.000	259.053.506
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	0	0	0	0
Diğer Borçlar	0	0	0	0
Müşteri Söz.Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)	0	0	0	0
Uzun vadeli karşılıklar	70.542.000	70.542.000	77.640.000	88.480.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	140.406.000	172.780.000	180.191.000	104.058.234
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
Özkaynaklar	5.847.730.000	5.366.528.000	4.935.624.000	5.726.928.090
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.847.730.000	5.366.528.000	4.935.624.000	5.726.928.090
Ödenmiş Sermaye	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)	0	0	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0	0
Değer Artış Fonları	0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları	0	0	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	363.354.000	323.902.000	299.363.000	341.162.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	3.543.195.000	3.309.937.000	3.176.387.000	3.437.134.956
Dönem Net Kar/Zararı	221.729.000	114.745.000	-64.084.000	182.761.260
Diğer Özsermaye Kalemleri	1.219.452.000	1.117.944.000	1.023.958.000	1.138.721.639
Azınlık Payları	0	0	0	0
TOPLAM KAYNAKLAR	7.071.256.000	6.878.080.000	6.148.454.000	7.348.591.616
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler	0	0	0	0
Satış Gelirleri	4.178.420.000	2.664.960.000	1.252.643.000	6.318.495.249
Satışların Maliyeti (-)	-3.565.442.000	-2.262.866.000	-1.053.935.000	-5.384.866.565
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	612.978.000	402.094.000	198.708.000	933.628.684
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	0	0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)	0	0	0	0
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)	612.978.000	402.094.000	198.708.000	933.628.684
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-188.810.000	-114.916.000	-51.669.000	-260.717.660
Genel Yönetim Giderleri (-)	-152.259.000	-97.573.000	-45.962.000	-237.339.602
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	177.744.000	84.216.000	62.765.000	276.939.825
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-122.752.000	-65.767.000	-16.858.000	-211.420.206
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
FAALİYET KARI (ZARARI)	326.901.000	208.054.000	146.984.000	501.091.040
Net Faaliyet Kar/Zararı	271.909.000	189.605.000	101.077.000	435.571.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	104.024.000	84.056.000	28.029.000	28.723.093
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-14.803.000	-10.645.000	-7.550.000	0
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0	0	0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	416.122.000	281.465.000	167.463.000	529.814.134
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	278.681.000	170.753.000	54.646.000	305.765.594
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	-329.903.000	-203.842.000	-156.213.000	-495.715.774
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	89.221.000	73.411.000	20.479.000	28.723.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	364.900.000	248.376.000	65.896.000	339.863.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)	-143.171.000	-133.631.000	-129.980.000	-157.102.694
Dönem Vergi Geliri (Gideri)	-105.612.000	-56.693.000	-38.710.000	-50.349.312
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	-37.559.000	-76.938.000	-91.270.000	-106.753.382
Diğer Vergi Geliri (Gideri)	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	221.729.000	114.745.000	-64.084.000	182.761.260
DURDURULAN FAALİYETLER	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)	0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)	221.729.000	114.745.000	-64.084.000	182.761.260
Dönem Kar/Zararının Dağılımı	0	0	0	0
Azınlık Payları	0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	221.729.000	114.745.000	-64.084.000	182.761.260
Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	0	0	0	0
Dipnot
Amortisman Giderleri	174.008.000	110.060.000	54.831.000	213.243.851
Kıdem Tazminatı	7.099.000	0	4.764.000	22.560.528
Finansman Giderleri	-329.903.000	-203.842.000	-156.213.000	-495.715.774
Yurtiçi Satışlar	2.084.416.000	1.323.850.000	615.234.000	2.967.725.505
Yurtdışı Satışlar	2.267.461.000	1.440.974.000	698.843.000	3.588.674.805
Net Yabancı Para Pozisyonu	777.369.000	685.139.000	497.017.000	704.150.948
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu	777.369.000	581.864.000	382.614.000	366.909.185
Net YPP (Hedge Dahil)	777.369.000	685.139.000	497.017.000	704.150.947
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	302.618.000	639.555.000	248.359.000	384.460.122
Düzeltme Öncesi Kar	221.729.000	114.745.000	-64.084.000	182.761.260
Düzeltmeler:	335.660.000	363.473.000	343.312.000	617.146.886
Amortisman & İtfa Payları	174.008.000	110.060.000	54.831.000	213.243.851
Karşılıklardaki Değişim	7.619.000	7.515.000	4.616.000	33.098.106
Diğer Gelir/ Gider	23.632.000	62.570.000	77.443.000	335.536.304
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)	557.389.000	478.218.000	279.228.000	799.908.146
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler	-121.374.000	197.432.000	-14.152.000	-306.711.981
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)	436.015.000	675.650.000	265.076.000	493.196.165
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit	-133.397.000	-36.095.000	-16.717.000	-108.736.042
Sabit Sermaye Yatırımları	21.926.000	36.424.000	-21.098.000	-402.104.083
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit	508.454.000	213.914.000	204.835.000	79.698.895
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	530.380.000	250.338.000	183.737.000	-322.405.188
Serbest Nakit Akım	832.998.000	889.893.000	432.096.000	62.054.934
Finansal Borçlardaki Değişim	-409.935.000	-372.257.000	-391.036.000	186.301.212
Temettü Ödemeleri	-54.491.000	-50.687.000	0	-50.814.129
Sermaye Artırımı	0	0	0	0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit	471.541.000	20.127.000	56.430.000	-252.739.359
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit	7.115.000	-402.817.000	-334.606.000	-117.252.276
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış	840.113.000	390.608.000	97.490.000	-55.197.342
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi	19.867.000	4.867.000	4.867.000	3.567.968
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı	0	0	0	0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim	859.980.000	395.475.000	102.357.000	-51.629.375
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış	0	0	0	0
Dönem Başı Nakit Değerler	647.487.000	602.287.000	568.160.000	767.539.927
Dönem Sonu Nakit	1.365.167.000	997.762.000	623.087.000	647.490.433

**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Mali tablolar içinde son yılsonu rakamları enflasyon düzeltmesi ile açıklanan en son döneme çekilmektedir.
Mali tablolar döviz kuruna çevrilirken; bilanço bilgileri için dönem sonu, gelir tablosu bilgileri için ilgili dönem/yıl ortalama kur bilgileri kullanılmaktadır.

Finansal Oranlar (Gerçekleşen)*

Kod	Kapanış (TL)	F/K	FD/FAVÖK	FD/Satışlar	PD/DD	Son Dönem
TEZOL	12,3	A/D	24,5	1,0	1,1	9/2025

Yabancı Oranlar

Kod	Kapanış (TL)			Değişim (Baz Puan)	Etki* (%)
TEZOL	12,32	6,61	6,67	6,04	0,07

* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.