SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 ADANA | Adana Çimento (A)

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

TUT
  • Tarihi 09.12.2016
  • Hedef Fiyat 6,78
  • Getiri Pot %0,5

Esra Şirinel

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 29.06.2016
Önceki Hedef Fiyat 7,60
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,76 7,04 1,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Adana Çimento (A)
Kuruluş 05.10.1954
Faal Alanı Çimento, klinker, hazır beton imalatı ve satışı.
Telefon (0322)3329950
Faks (0322)3329732
Adres Ceyhan Yolu üzeri 12. Km 01321 Posta Kutusu: 10 Adana

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar204.524.754195.501.006
Ödenmiş Sermaye88.178.88588.178.885
Net Kâr70.709.69955.783.596

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 231.186.142 TL
FAVÖK 74.153.962 TL
Net Kar 77.801.973 TL
FD/Satışlar 2,6
FD/FAVÖK 8,1
F/K 7,7
PD/DD 2,9
Satışlar 207.354.218 TL
FAVÖK 59.757.773 TL
Net Kar 70.709.699 TL
FD/Satışlar 2,9
FD/FAVÖK 10,0
F/K 8,4
PD/DD 2,9
Satışlar 207.354.218 TL
FAVÖK 58.468.827 TL
Net Kar 61.795.075 TL
FD/Satışlar 2,9
FD/FAVÖK 10,2
F/K 9,6
PD/DD 2,9
Satışlar 291.510.659 TL
FAVÖK 80.783.805 TL
Net Kar 79.732.038 TL
FD/Satışlar 2,1
FD/FAVÖK 7,4
F/K 7,5
PD/DD 2,7

Cari Oranlar

F/K 8,4
FD/FAVÖK 10,0
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 6,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -53,0

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,32 -1,60 32,61 -9,31
USD 1,16 6,64 8,54 1,00
Göreceli -0,68 -6,54 12,99 2,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
ADANA 6,75
70,7
207,4
59,8
204,5
245,4
25.01.2017
25.01.2017
25.01.2017
09.12.2016
09.12.2016
3,2
-0,5
0,9
4,4
1,5
3,7
-5,8
-1,9
0,4
-3,3
9,1
-2,7
0,2
7,2
14,1
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
ADANA 09.12.2016 TUT 6,78 0,00 TUT 6,78 0,00 TUT 7,60 -0,82
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
ADANA 6,75
8,31
9,06
12,79
9,95
0,5606
0,6116
0,9093
0,6629
80,0
76,3
103,1
75,7
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
ADANA 231,2 77,8 74,2 Açıklanan
ADANA 207,4 70,7 59,8 Açıklanan
ADANA 207,4 61,8 58,5 Tahmin
ADANA 291,5 79,7 80,8 Tahmin
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
ADANA 7,7 8,1 2,6 2,9 Açıklanan
ADANA 8,4 10,0 2,9 2,9 Açıklanan
ADANA 9,6 10,2 2,9 2,9 Tahmin
ADANA 7,5 7,4 2,1 2,7 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ADANA23.05.201612,790,9093103
ADANA15.12.20159,950,662976
ADANA05.12.20146,910,386393
ADANA31.05.20135,970,297555
ADANA31.05.201210,480,387882
ADANA31.05.20117,280,358157
ADANA21.05.20107,550,384980
ADANA29.05.200913,650,636274
ADANA03.04.200814,880,989465
ADANA03.04.20079,540,825375
ADANA11.04.20066,270,715175
ADANA02.05.20058,350,339171
ADANA30.04.200310,440,945079
ADANA31.05.200217,941,219978
ADANA31.05.20018,510,655079
ADANA31.05.20007,651,30090
ADANA31.05.19996,340,88790
ADANA30.05.19978,350,78470
ADANA23.05.201612,790,9093103
ADANA15.12.20159,950,662976
ADANA05.12.20146,910,386393
ADANA31.05.20135,970,297555
ADANA31.05.201210,480,387882
ADANA31.05.20117,280,358157
ADANA21.05.20107,550,384980
ADANA29.05.200913,650,636274
ADANA03.04.200814,880,989465
ADANA03.04.20079,540,825375
ADANA11.04.20066,270,715175
ADANA02.05.20058,350,339171
ADANA30.04.200310,440,945079
ADANA31.05.200217,941,219978
ADANA31.05.20018,510,655079
ADANA31.05.20007,651,30090
ADANA31.05.19996,340,88790
ADANA30.05.19978,350,78470

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar74.873.40776.070.88970.395.33396.483.231
Nakit ve Nakit Benzerleri10.939.22314.226.4568.986.69032.069.563
Finansal Yatırımlar4.552.5423.759.6193.645.0203.868.851
Ticari Alacaklar39.193.57539.358.66742.046.56035.449.154
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar364.723459.2212.214.01710.726.041
Stoklar18.507.58416.818.62413.132.96413.633.455
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.315.7591.448.302370.082736.167
(Ara Toplam)74.873.40776.070.88970.395.33396.483.231
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar170.562.099157.745.867152.335.926148.330.810
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar65.76161.21955.84753.746
Finansal Yatırımlar28.614.55626.983.58027.436.62928.342.726
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar52.059.01150.421.62848.960.98047.001.116
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.618.7963.690.7973.690.7973.755.793
Maddi Duran Varlıklar77.549.64570.155.47165.493.76163.826.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar889.5941.010.603875.2851.003.958
Şerefiye1.852.5751.852.5751.852.5751.852.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.912.1623.569.9953.970.0512.494.164
TOPLAM VARLIKLAR245.435.506233.816.756222.731.259244.814.041
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.685.69918.830.40318.038.54955.167.793
Finansal Borçlar4.967.1812.497.3792.101.5981.089.112
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.886.52810.948.82210.804.03810.023.137
Diğer Borçlar619.478837.431732.36639.823.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.213.6771.601.7561.735.7371.124.225
Borç Karşılıkları1.275.8231.437.8381.357.2401.559.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.723.0111.507.1781.307.5691.548.103
(Ara Toplam)20.685.69918.830.40318.038.54955.167.793
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.225.05319.485.34716.424.73210.188.678
Finansal Borçlar14.596.32813.600.61510.806.4084.327.554
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları4.332.6284.581.9324.407.1504.329.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.296.0971.302.8011.211.1741.531.283
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar204.524.754195.501.006188.267.978179.457.570
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar204.524.754195.501.006188.267.978179.457.570
Ödenmiş Sermaye88.178.88588.178.88588.178.88588.178.885
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları344.598157.410157.828150.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34.581.83834.581.83834.581.83734.581.838
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları23.613.89423.613.89323.613.89323.613.894
Dönem Net Kar/Zararı34.345.93827.095.85719.432.0169.673.689
Diğer Özsermaye Kalemleri23.459.60121.873.12222.303.51823.258.472
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR245.435.506233.816.756222.731.259244.814.041
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri207.354.218156.585.128104.363.65546.990.553
Satışların Maliyeti (-)-132.163.293-98.914.099-66.654.116-32.747.110
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)75.190.92557.671.03037.709.53914.243.443
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)75.190.92557.671.03037.709.53914.243.443
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.301.852-8.435.846-5.372.381-2.621.797
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.501.022-10.777.058-7.190.850-3.626.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-270.932-216.421-154.410-59.466
Diğer Faaliyet Gelirleri11.404.9087.651.0154.830.5112.291.824
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.067.986-3.203.775-2.486.256-717.050
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)55.454.04142.688.94527.336.1559.510.941
Net Faaliyet Kar/Zararı48.117.12038.241.70524.991.8997.936.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar14.446.97411.246.5928.247.7384.290.935
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.788.7485.125.0104.025.7192.019.980
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.203.230-1.967.151-1.605.344-875.200
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.984.0648.068.9297.805.8927.611.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.470.59765.162.32545.810.16022.558.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.760.898-9.378.730-5.795.384-2.633.216
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.962.761-9.326.133-5.978.062-2.314.498
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)201.863-52.597182.678-318.717
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI70.709.69955.783.59640.014.77619.924.821
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)70.709.69955.783.59640.014.77619.924.821
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları70.709.69955.783.59640.014.77619.924.821
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.640.6538.692.0186.234.1442.832.456
Kıdem Tazminatı501.967000
Finansman Giderleri-4.203.230-1.967.151-1.605.344-875.200
Yurtiçi Satışlar164.949.028125.246.47683.899.46437.395.059
Yurtdışı Satışlar45.285.63333.800.75621.875.25310.510.076
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.486.7293.067.8463.737.3624.590.137
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.486.7293.067.8463.737.3624.590.137
Net YPP (Hedge Dahil)-13.486.7293.067.8463.737.3624.590.137
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ADANA 6,8 8,4 10,0 2,9 2,9 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ADANA 6,75 6,38 6,38 -0,10 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
ADANA 6,75 8,4 -53,01 10,0 -4,09 2,9 59,23
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ADANA 8,4 18,73 10,0 41,05 2,9 8,19
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.