Bilanço |
Dönen Varlıklar | 3.374.039.351 | 2.829.608.591 | 3.972.979.150 | 1.980.157.969 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 309.666.036 | 102.599.968 | 771.900.491 | 137.102.161 |
Finansal Yatırımlar | 9.687.019 | 9.687.019 | 7.244.125 | 1.856.687 |
Ticari Alacaklar | 1.039.050.415 | 705.374.223 | 1.443.465.670 | 374.854.562 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 1.296.933.247 | 1.266.569.753 | 1.237.006.966 | 1.231.566.346 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 414.889.465 | 328.016.391 | 141.489.898 | 124.521.023 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 303.813.169 | 417.361.237 | 371.872.000 | 110.257.190 |
(Ara Toplam) | 3.374.039.351 | 2.829.608.591 | 3.972.979.150 | 1.980.157.969 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 4.807.572.978 | 4.510.796.710 | 3.815.831.691 | 3.457.970.903 |
Ticari Alacaklar | 28.246.283 | 26.194.531 | 24.122.085 | 18.434.816 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 2.746.841.496 | 2.358.156.477 | 1.952.253.504 | 2.174.366.260 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 34.155.000 | 42.705.000 | 42.705.000 | 42.705.000 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 15.445.516 | 17.176.871 | 11.444.876 | 13.012.398 |
Maddi Duran Varlıklar | 79.235.649 | 75.914.677 | 36.731.259 | 25.898.584 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.701.839.460 | 1.779.893.711 | 1.527.603.194 | 952.238.727 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 7.705.560 | 8.178.734 | 5.804.180 | 5.407.008 |
Diğer Duran Varlıklar | 194.104.014 | 202.576.709 | 215.167.593 | 225.908.110 |
TOPLAM VARLIKLAR | 8.181.612.329 | 7.340.405.301 | 7.788.810.841 | 5.438.128.872 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.350.278.219 | 5.427.941.757 | 5.907.614.727 | 4.495.616.114 |
Finansal Borçlar | 830.178.516 | 855.694.675 | 1.476.534.160 | 1.439.202.405 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 2.211.365.989 | 2.165.103.209 | 1.935.279.127 | 916.187.049 |
Diğer Borçlar | 866.945.394 | 608.789.850 | 653.698.333 | 164.723.908 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 567.140.540 | 775.308.896 | 1.080.065.625 | 658.161.021 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 777.826 | 16.587.458 | 608.357 | 5.692.839 |
Borç Karşılıkları | 44.123.241 | 34.376.000 | 31.629.876 | 73.206.751 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 829.746.713 | 972.081.669 | 729.799.249 | 1.238.442.141 |
(Ara Toplam) | 5.350.278.219 | 5.427.941.757 | 5.907.614.727 | 4.495.616.114 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.775.735.997 | 3.424.601.258 | 3.685.217.797 | 3.037.806.469 |
Finansal Borçlar | 1.540.517.574 | 1.701.233.554 | 2.345.250.020 | 2.394.349.643 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 949.051.260 | 1.065.244.320 | 694.423.436 | 406.272.269 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 677.774.834 | 31.829.462 | 21.717.127 | 22.187.114 |
Uzun vadeli karşılıklar | 16.627.392 | 10.657.791 | 10.400.872 | 8.444.987 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 591.764.937 | 615.636.131 | 613.426.342 | 206.552.456 |
Özkaynaklar | -944.401.887 | -1.512.137.714 | -1.804.021.683 | -2.095.293.711 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -944.047.415 | -1.511.786.240 | -1.803.673.294 | -2.095.032.356 |
Ödenmiş Sermaye | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 445.808.919 | 445.808.919 | 628.854.245 | 437.030.587 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22.614.102 | 22.614.102 | 22.614.102 | 21.246.627 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -3.085.685.574 | -3.085.685.574 | -3.085.685.574 | -2.132.012.212 |
Dönem Net Kar/Zararı | 607.985.264 | 34.276.837 | 98.899.161 | -952.305.887 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | -14.770.126 | -8.800.524 | -8.355.228 | -8.991.471 |
Azınlık Payları | -354.472 | -351.474 | -348.389 | -261.355 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 8.181.612.329 | 7.340.405.301 | 7.788.810.841 | 5.438.128.872 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 4.576.910.493 | 3.087.943.805 | 1.488.275.901 | 1.762.737.277 |
Satışların Maliyeti (-) | -3.804.735.662 | -2.306.875.566 | -797.435.615 | -2.304.181.419 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 772.174.831 | 781.068.239 | 690.840.286 | -541.444.142 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 772.174.831 | 781.068.239 | 690.840.286 | -541.444.142 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -219.334.085 | -127.978.435 | -58.026.385 | -125.675.771 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -109.601.978 | -60.388.610 | -28.223.536 | -74.346.434 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 99.545.382 | 34.872.489 | 25.151.687 | 12.979.482 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -768.738.614 | -640.761.206 | -429.697.924 | -263.086.597 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | -225.954.464 | -13.187.523 | 200.044.128 | -991.573.462 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 443.238.768 | 592.701.194 | 604.590.365 | -741.466.347 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.233.511.346 | 219.392.078 | 172.287.487 | 186.874.637 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -189.435.312 | -6.274 | 0 | -21.159.510 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 818.121.570 | 206.198.281 | 372.331.615 | -825.858.335 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 674.586.116 | 365.231.443 | 65.485.137 | 281.841.671 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -846.932.288 | -524.205.100 | -339.401.797 | -404.913.804 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1.044.076.034 | 219.385.804 | 172.287.487 | 165.715.127 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 645.775.398 | 47.224.624 | 98.414.955 | -948.930.468 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -37.883.251 | -13.037.906 | 397.172 | -3.461.395 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -40.181.803 | -15.809.632 | 0 | -4.915.013 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 2.298.552 | 2.771.726 | 397.172 | 1.453.618 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 607.892.147 | 34.186.718 | 98.812.127 | -952.391.863 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 607.892.147 | 34.186.718 | 98.812.127 | -952.391.863 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | -93.117 | -90.119 | -87.034 | -85.976 |
Ana Ortaklık Payları | 607.985.264 | 34.276.837 | 98.899.161 | -952.305.887 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 438.342.760 | 268.328.032 | 106.572.407 | 255.984.367 |
Kıdem Tazminatı | 21.322.313 | 12.353.798 | 10.700.832 | 1.240.542 |
Finansman Giderleri | -846.932.288 | -524.205.100 | -339.401.797 | -404.913.804 |
Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -1.851.284.427 | -2.577.184.664 | -1.425.015.227 | -1.308.826.403 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1.851.284.427 | -2.589.549.106 | -1.425.015.227 | -1.308.826.403 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -1.851.284.427 | -2.577.184.664 | -1.425.015.227 | -1.308.826.403 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1.998.268.472 | 1.231.759.124 | 729.785.005 | 573.771.752 |
Düzeltme Öncesi Kar | 607.892.147 | 34.186.718 | 98.812.127 | -952.391.863 |
Düzeltmeler: | -764.727.696 | 80.965.733 | 154.408.458 | 174.550.118 |
Amortisman & İtfa Payları | 438.342.760 | 268.328.032 | 106.572.407 | 255.984.367 |
Karşılıklardaki Değişim | 37.065.408 | 27.318.168 | 24.467.353 | 45.711.210 |
Diğer Gelir/ Gider | -1.240.135.864 | -214.680.467 | 23.368.698 | -127.145.459 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -156.835.549 | 115.152.451 | 253.220.585 | -777.841.745 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 814.822.486 | 808.277.021 | 242.744.383 | 1.193.110.309 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 657.986.937 | 923.429.472 | 495.964.968 | 415.268.564 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1.340.281.535 | 308.329.652 | 233.820.037 | 158.503.188 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -272.222.985 | -175.143.950 | -12.531.546 | -194.601.677 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -555.940 | 0 | 0 | -200.347 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -272.778.925 | -175.143.950 | -12.531.546 | -194.802.024 |
Serbest Nakit Akım | 1.725.489.547 | 1.056.615.174 | 717.253.459 | 378.969.728 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -1.105.794.161 | -1.179.316.361 | -11.328.516 | 1.083.151.440 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -447.131.511 | 88.198.994 | 235.119.665 | -1.380.569.460 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1.552.925.672 | -1.091.117.367 | 223.791.149 | -297.418.020 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 172.563.875 | -34.502.193 | 634.798.330 | 81.551.708 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 172.563.875 | -34.502.193 | 634.798.330 | 81.551.708 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 137.102.161 | 137.102.161 | 137.102.161 | 55.550.453 |
Dönem Sonu Nakit | 309.666.036 | 102.599.968 | 771.900.491 | 137.102.161 |