|
|
 |
| Fon Getiri Tablosu* (%) | Yılbaşından
Bugüne | Günlük | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
 A Tipi Değişken Fonlar |
| İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 10,83 | 0,24 | 1,02 | 6,72 | 6,58 | -3,08 |
| İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 3,95 | -0,33 | 0,17 | 2,21 | -0,20 | -14,74 |
| Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 15,76 | 0,49 | 1,26 | 10,62 | 19,82 | 9,11 |
| Libera Portföy İş Yatırım Verim Odaklı A Tipi Değişken Fon | 11,15 | 0,32 | -0,42 | 4,19 | 12,52 | 4,65 |
| B Tipi Değişken Fonlar |
| İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 3,17 | 0,12 | 0,30 | 1,98 | 2,92 | 5,58 |
| İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 0,75 | 0,02 | 0,14 | 0,50 | 0,57 | 2,76 |
| Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 2,18 | 0,20 | 0,38 | 1,55 | 2,63 | 4,76 |
| Libera Portföy İş Yatırım Avantaj B Tipi Değişken Fon | 6,43 | 0,07 | -0,45 | 1,80 | 5,72 | 6,18 |
| Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | - | 0,03 | 0,15 | 1,02 | - | - |
| B Tipi Likit Fonlar |
| İş Bankası B Tipi Likit Fon | 1,39 | 0,03 | 0,15 | 0,85 | 3,39 | 5,25 |
| Ashmore İş Yatırım B Tipi Likit Fon | 1,33 | 0,02 | 0,15 | 0,71 | 3,26 | 5,41 |
| Libera Portföy İş Yatırım Likya B Tipi Likit Fon | 1,46 | 0,03 | 0,19 | 0,83 | 3,64 | 6,01 |
| İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 1,53 | 0,02 | 0,17 | 0,89 | 3,90 | - |
| B Tipi Tahvil Bono Fonlar |
| İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 1,58 | 0,04 | 0,18 | 0,94 | 3,47 | 6,61 |
| İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 2,12 | 0,10 | 0,22 | 1,65 | 2,55 | 5,02 |
| Borsa Yatırım Fonları |
İş Yatırım iBoxx Türkiye Gösterge Tahvil
Borsa Yatırım Fonu | 3,72 | 0,32 | 0,32 | 2,27 | 2,57 | 7,00 |
İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15
Borsa Yatırım Fonu | 19,70 | -0,29 | 2,72 | 14,15 | 16,74 | -1,68 |
| Diğer Fonlar |
| İş Bankası A Tipi Hisse Fonu | 15,00 | -0,78 | 1,66 | 9,74 | 8,03 | -11,26 |
| İş Bankası A Tipi İştirak Fonu | 14,59 | -0,88 | 0,90 | 9,91 | 9,54 | -7,31 |
| İş Bankası İMKB 30 Endeks Fonu | 15,62 | -0,38 | 2,50 | 10,95 | 11,50 | -7,58 |
| İş Bankası Teknoloji Endeks Fonu | 12,34 | 1,00 | 4,27 | 10,30 | 16,66 | 4,03 |
| İş Bankası Mali Endeks Fonu | 17,76 | -0,50 | 2,80 | 11,86 | 10,59 | -10,94 |
| İş Bankası Karma Fonu | 1,43 | 0,35 | -0,29 | 0,59 | 9,90 | 9,56 |
| Serbest Fonlar |
| İş Yatırım Arbitraj Serbest Yatırım Fonu | - | - | - | - | - | - |
| İş Yatırım Arma Portföy Yönlü Serbest Yatırım Fonu | - | - | - | - | - | - |
| İş Yatırım Logos Dinamik Dağılımlı Serbest Yatırım Fonu | - | - | - | - | - | - |
| İş Yatırım Ark Serbest Yatırım Fonu (USD bazlı getiri) | - | - | - | - | - | - |
| İş Yatırım MYT Serbest Özel Fon | - | - | - | - | - | - |
* : Genel olarak getiri hesaplamalarında, Bugün için 22.02.2012, Yılbaşından Bugüne için 29.12.2011, Günlük için 21.02.2012, Son 1 Hafta için 15.02.2012, Son 1 Ay için 22.01.2012, Son 6 Ay için 22.08.2011, Son 1 Yıl için ise 22.02.2011 tarihleri akşamında, ertesi ilk iş günü için açıklanan değerler kullanılmıştır.
Fon Getiri Tablosu* (%) | Halka Arz
Tarihi | Vade Sonu | Halka Arz
Tarihinden
İtibaren | Yılbaşından | Son 1 Ay | | Anapara Korumalı Fonlar | S&P 500 Enerji Yükseliş
İş Bankası %98 APK 27. Alt Fon | 13.05.2011 | 08.08.2012 | -1,88% | 0,45% | 0,45% | Dolar Yükselen
İş Bankası %98 APK 28. Alt Fon | 01.04.2011 | 25.04.2012 | 9,82% | -5,69% | -5,69% | Dolar Düşen
İş Bankası %98 APK 29. Alt Fon | 01.04.2011 | 25.04.2012 | -2,87% | 1,17% | 1,17% | Palladyum-Bakır Yükselen
İş Bankası %98 APK 30. Alt Fon | 11.03.2011 | 25.04.2012 | -2,94% | 1,02% | 1,02% | Tarım Ürünleri Yükselen
İş Bankası %98 APK 31. Alt Fon | 26.04.2011 | 25.04.2012 | -3,42% | 0,95% | 0,95% | Mısır - Soyafilizi - Bakır Yükselen
İş Bankası %100 APK 32. Alt Fon | 15.06.2011 | 08.08.2012 | -3,05% | 2,25% | 2,25% | Altın Yükselen
İş Bankası %100 APK 34. Alt Fon | 25.07.2011 | 08.08.2012 | 5,96% | 6,48% | 6,48% | Altın Yükselen
İş Bankası %100 APK 36. Alt Fon | 17.10.2011 | 20.02.2013 | 0,25% | 5,85% | 5,85% | Altın - Gümüş Yükselen
İş Bankası %100 APK 37. Alt Fon | 23.11.2011 | 20.02.2013 | 2,38% | 6,19% | 6,19% | Altın Yükselen
İş Bankası %100 APK 39. Alt Fon | 22.12.2011 | 08.08.2012 | 3,72% | 5,45% | 5,45% | Altın Yükselen
İş Bankası %100 APK 40. Alt Fon | 01.02.2012 | 15.05.2013 | -0,85% | | |
* : Getiriler, son fiyat açıklama günü olan 03.02.2012 tarihi itibariyle hesaplanmıştır.
|
|
